Избранное Портфель

ГТЛК БО 002P-04

ГТЛКЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 01.11-05.11.2027
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 17.03.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена108,36%0,00% · 1 083,60 ₽
Доходность к погашению 17,22%до 10.11.2027
ТКД 23,07%купон к цене
Купон20,55 ₽25,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,8%ОФЗ 14,47%
Дюрация 11 месяцев0,89 года
До погашения3 года25.10.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 25,00% годовых
10 ноября
20,55 ₽
через 6 дней, купить до 6 ноября
после НДФЛ 17,88 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 25.10.2029амортизации нет
Выплачено23 из 60
До оферты13 купонов
Купоны за год246,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10A3Z4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
25,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
20,55 ₽
Размещение
20.11.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
25.10.2029
Амортизация
нет
Оферта
заявки 01.11-05.11.2027выкуп 10.11.2027 · новый купон ещё не объявлен
НКД
17,81 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 101,41 ₽
Z-спред
+2,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-04-32432-H-002P
Номер программы
4-32432-H-002P-02E

О выпуске

ГТЛК БО 002P-04 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 20 ноября 2024 и погашается 25 октября 2029 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 10 ноября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 1-5 ноября 2027, брокер может закрыть его раньше). Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГТЛК БО 002P-04?

Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

10 ноября 2026, 20,55 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 6 ноября 2026: реестр фиксируют 9 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 101,41 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 083,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 17,81 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,55 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,55 ₽ придёт 17,88 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 1-5 ноября 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 10 ноября 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 25 октября 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,76%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2029 году