Избранное Портфель

ГТЛК БО 001P-21

ГТЛКЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонВыкуп по оферте 03.11.2027
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 17.03.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена97,38%+0,03% · 973,80 ₽
Доходность к погашению 18,65%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,58%купон к цене
Купон40,26 ₽16,15% · 91 день
Разница с ОФЗ +6,3%ОФЗ 12,39%
Дюрация 11 месяцев0,93 года
До погашения2,5 года27.04.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 91 день4 раза в год · 16,15% годовых
29 января
40,26 ₽
через 85 дней, купить до 27 января
после НДФЛ 35,03 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 27.04.2029амортизации нет
Выплачено10 из 20
До оферты4 купона
Купоны за год161,04 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108DE3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,15%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,15%
Объём выпуска
11,0 млрд ₽
Размер купона
40,26 ₽
Размещение
03.05.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
27.04.2029
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 03.11.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
3,10 ₽
Цена покупки одной бумаги
976,90 ₽
DM
+4,65%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-21-32432-H-001P
Номер программы
4-32432-H-001P-02E

О выпуске

ГТЛК БО 001P-21 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 11,0 млрд ₽ размещён 3 мая 2024 и погашается 27 апреля 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,15%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 3 ноября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 29 октября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГТЛК БО 001P-21?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

29 января 2027, 40,26 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 января 2027: реестр фиксируют 28 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

976,90 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 973,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,10 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 40,26 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,26 ₽ придёт 35,03 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 3 ноября 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 27 апреля 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,79%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 29 октября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 16 октября 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ГТЛК БО 001P-21?

27 апреля 2029, через 904 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 3 ноября 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2029 году