Избранное Портфель

ГТЛК БО 002P-01

ГТЛКЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонВыкуп по оферте 14.09.2028
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 17.03.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена97,00%0,00% · 970 ₽
Доходность к погашению 17,82%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,60%купон к цене
Купон40,14 ₽16,10% · 91 день
Разница с ОФЗ +4,3%ОФЗ 13,48%
Дюрация 1 год 7 мес.1,60 года
До погашения9,3 года03.03.2036

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 91 день4 раза в год · 16,10% годовых
14 декабря
40,14 ₽
через 40 дней, купить до 10 декабря
после НДФЛ 34,92 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 03.03.2036амортизации нет
Выплачено22 из 60
До оферты8 купонов
Купоны за год160,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A102VR0
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,10%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,10%
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
40,14 ₽
Размещение
22.03.2021
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
03.03.2036
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 14.09.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
23,38 ₽
Цена покупки одной бумаги
993,38 ₽
DM
+3,82%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-01-32432-H-002P
Номер программы
4-32432-H-002P-02E

О выпуске

ГТЛК БО 002P-01 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 22 марта 2021 и погашается 3 марта 2036 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,10%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 14 сентября 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 11 сентября 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГТЛК БО 002P-01?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

14 декабря 2026, 40,14 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 декабря 2026: реестр фиксируют 11 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

993,38 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 970 ₽ плюс накопленный купонный доход 23,38 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 40,14 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,14 ₽ придёт 34,92 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 14 сентября 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 марта 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,36%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 11 сентября 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 28 августа 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ГТЛК БО 002P-01?

3 марта 2036, через 3407 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 14 сентября 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2036 году