Главное для решения
КС + 2,10% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,10% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ГТЛК БО 002P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,5% годовых при цене 97,1% от номинала. Купонная ставка - 16,6% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.03.2036, осталось 9,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.06.2025 | 23,1% | 57,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2025 | 23,1% | 57,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.12.2025 | 20,1% | 50,11 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.03.2026 | 18,6% | 46,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.06.2026 | 17,6% | 43,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.09.2026 | 16,6% | 41,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.06.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102VR0
- Дата погашения
- 03.03.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.03.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-32432-H-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3502 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 14.09.2026
- Сумма купона
- 41,39 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.03.2021
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 03.03.2036 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 19.09.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 001,65 ₽ за бумагу | 10.09.2024 - 16.09.2024 |
| ближайшая | 14.09.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГТЛК БО 002P-01
ГТЛК БО 002P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,5% годовых при цене 97,1% от номинала. Купонная ставка - 16,6% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.03.2036, осталось 9,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,1 процентного пункта.
Что означает доходность 19,5%?
Доходность 19,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: