Главное для решения
КС + 2,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,50% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ГТЛК БО 001P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,1% годовых при цене 98,2% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 18.03.2033, осталось 6,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.06.2025 | 23,5% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.09.2025 | 22,5% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.12.2025 | 19,5% | 48,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.03.2026 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.06.2026 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.09.2026 | 17,0% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZ1J8
- Дата погашения
- 18.03.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 06.04.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-32432-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2421 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 25.09.2026
- Сумма купона
- 42,38 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.04.2018
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.03.2033 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 02.10.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 23.09.2024 - 27.09.2024 |
| ближайшая | 27.09.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГТЛК БО 001P-09
ГТЛК БО 001P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,1% годовых при цене 98,2% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 18.03.2033, осталось 6,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,7 процентного пункта.
Что означает доходность 19,1%?
Доходность 19,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: