Главное для решения
ГТЛК БО 002P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,6% годовых при цене 100,7% от номинала. Купонная ставка - 16,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 04.07.2029, осталось 2,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.03.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.04.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.05.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.06.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.07.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 19.08.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2026 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.03.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.07.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.08.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2027 | 16,8% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2027 | 16,8% | 12,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2027 | 16,8% | 12,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2028 | 16,8% | 12,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.02.2028 | 16,8% | 10,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.03.2028 | 16,8% | 10,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2028 | 16,8% | 10,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2028 | 16,8% | 8,60 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2028 | 16,8% | 8,60 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2028 | 16,8% | 8,60 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10C6F7
- Дата погашения
- 04.07.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.07.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-32432-H-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1068 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 19.08.2026
- Сумма купона
- 13,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.07.2025
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 13.10.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 875 ₽ |
| предстоит | 11.01.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 10.04.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 625 ₽ |
| предстоит | 09.07.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 07.10.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 375 ₽ |
| предстоит | 05.01.2029 | 12,5% | 125,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 05.04.2029 | 12,5% | 125,00 ₽ | 125 ₽ |
| предстоит | 04.07.2029 | 12,5% | 125,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ГТЛК БО 002P-09
ГТЛК БО 002P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,6% годовых при цене 100,7% от номинала. Купонная ставка - 16,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 04.07.2029, осталось 2,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,2 процентного пункта.
Что означает доходность 17,6%?
Доходность 17,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: