ГТЛК БО 002P-09
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10C6F7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,77 ₽
- Размещение
- 25.07.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 04.07.2029
- Амортизация
- 8 выплатс 13.10.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 8,72 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 005,92 ₽
- Z-спред
- +3,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-09-32432-H-002P
- Номер программы
- 4-32432-H-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2025 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 23.09.2025 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 23.10.2025 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 22.11.2025 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 22.12.2025 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 21.01.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 20.02.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 22.03.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 21.04.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 21.05.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 20.06.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 20.07.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 19.08.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 18.10.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 17.11.2026 через 13 дней | 13.11.2026 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 17.12.2026 | 15.12.2026 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 16.01.2027 | 14.01.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 15.02.2027 | 11.02.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 17.03.2027 | 15.03.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 16.04.2027 | 14.04.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 16.05.2027 | 13.05.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 15.07.2027 | 13.07.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 14.08.2027 | 12.08.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 13.09.2027 | 09.09.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 13.10.2027 | 11.10.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 12.11.2027 | 10.11.2027 | 16,75% | 12,05 ₽ | 875 ₽ | 10,48 ₽ |
| 12.12.2027 | 09.12.2027 | 16,75% | 12,05 ₽ | 875 ₽ | 10,48 ₽ |
| 11.01.2028 | 07.01.2028 | 16,75% | 12,05 ₽ | 875 ₽ | 10,48 ₽ |
| 10.02.2028 | 08.02.2028 | 16,75% | 10,33 ₽ | 750 ₽ | 8,99 ₽ |
| 11.03.2028 | 09.03.2028 | 16,75% | 10,33 ₽ | 750 ₽ | 8,99 ₽ |
| 10.04.2028 | 06.04.2028 | 16,75% | 10,33 ₽ | 750 ₽ | 8,99 ₽ |
| 10.05.2028 | 05.05.2028 | 16,75% | 8,60 ₽ | 625 ₽ | 7,48 ₽ |
| 09.06.2028 | 07.06.2028 | 16,75% | 8,60 ₽ | 625 ₽ | 7,48 ₽ |
| 09.07.2028 | 06.07.2028 | 16,75% | 8,60 ₽ | 625 ₽ | 7,48 ₽ |
| 08.08.2028 | 04.08.2028 | 16,75% | 6,88 ₽ | 500 ₽ | 5,99 ₽ |
| 07.09.2028 | 05.09.2028 | 16,75% | 6,88 ₽ | 500 ₽ | 5,99 ₽ |
| 07.10.2028 | 05.10.2028 | 16,75% | 6,88 ₽ | 500 ₽ | 5,99 ₽ |
| 06.11.2028 | 02.11.2028 | 16,75% | 5,16 ₽ | 375 ₽ | 4,49 ₽ |
| 06.12.2028 | 04.12.2028 | 16,75% | 5,16 ₽ | 375 ₽ | 4,49 ₽ |
| 05.01.2029 | 28.12.2028 | 16,75% | 5,16 ₽ | 375 ₽ | 4,49 ₽ |
| 04.02.2029 | 01.02.2029 | 16,75% | 3,44 ₽ | 250 ₽ | 2,99 ₽ |
| 06.03.2029 | 02.03.2029 | 16,75% | 3,44 ₽ | 250 ₽ | 2,99 ₽ |
| 05.04.2029 | 03.04.2029 | 16,75% | 3,44 ₽ | 250 ₽ | 2,99 ₽ |
| 05.05.2029 | 03.05.2029 | 16,75% | 1,72 ₽ | 125 ₽ | 1,50 ₽ |
| 04.06.2029 | 31.05.2029 | 16,75% | 1,72 ₽ | 125 ₽ | 1,50 ₽ |
| 04.07.2029 | 02.07.2029 | 16,75% | 1,72 ₽ | 125 ₽ | 1,50 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 13.10.2027 | 12% | 125 ₽ | 875 ₽ |
| 11.01.2028 | 12% | 125 ₽ | 750 ₽ |
| 10.04.2028 | 12% | 125 ₽ | 625 ₽ |
| 09.07.2028 | 12% | 125 ₽ | 500 ₽ |
| 07.10.2028 | 12% | 125 ₽ | 375 ₽ |
| 05.01.2029 | 12% | 125 ₽ | 250 ₽ |
| 05.04.2029 | 12% | 125 ₽ | 125 ₽ |
| 04.07.2029 | 12% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 23.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 17.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 09.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 17.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 19.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 30.08.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | - |
| 14.03.2023 | АКРА | Под наблюдением ↗ | AA-(RU) | - |
| 27.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 07.06.2021 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 16.06.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 24.06.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГТЛК БО 002P-09 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 25 июля 2025 и погашается 4 июля 2029, номинал возвращают частями: 12% 13.10.2027, 12% 11.01.2028, 12% 10.04.2028, 12% 09.07.2028, 12% 07.10.2028, 12% 05.01.2029, 12% 05.04.2029, 12% 04.07.2029.
Купон фиксированный, 16,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГТЛК БО 002P-09?
Доходность 18,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
17 ноября 2026, 13,77 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 005,92 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,72 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,77 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,77 ₽ придёт 11,98 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 12% 13 октября 2027, 12% 11 января 2028, 12% 10 апреля 2028, 12% 9 июля 2028, 12% 7 октября 2028, 12% 5 января 2029, 12% 5 апреля 2029, 12% 4 июля 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,29%.