ГосТранспортЛизингКомп 001P-03
ГосТранспортЛизингКомп
RU000A0JXE06
Плавающий купон
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 2,20% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,20% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JXE06
- Дата погашения
- 22.01.2032
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 09.02.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-32432-H-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,9%
- Разница с ОФЗ
- +7,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,0%
- Оферта
- 03.08.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1951 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 29.10.2026
- Сумма купона
- 41,01 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.02.2017
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 30.04.2026 | 18,2% | 45,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.07.2026 | 17,2% | 42,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.10.2026 | 16,4% | 41,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.01.2032 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 06.02.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 26.01.2024 - 01.02.2024 |
| ближайшая | 03.08.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-24.08.2026Эксперт РАAA-11.12.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.08.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 11.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГосТранспортЛизингКомп 001P-03
ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,9% годовых при цене 97,5% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 16,4% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.01.2032, осталось 5,3 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,5 процентного пункта.
Что означает доходность 18,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: