Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZV11
- Дата погашения
- 04.11.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.11.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-12-32432-H-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,2%
- Разница с ОФЗ
- +5,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 18.11.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2603 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 13.11.2026
- Сумма купона
- 22,69 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.11.2018
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.05.2026 | 9,1% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.08.2026 | 9,1% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.11.2026 | 9,1% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.08.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.08.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.11.2033 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 24.11.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 15.11.2021 - 19.11.2021 |
| ближайшая | 18.11.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-24.08.2026Эксперт РАAA-11.12.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.08.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 11.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГТЛК БО 001P-12
ГТЛК БО 001P-12 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,6% годовых при цене 98,7% от номинала. Купонная ставка - 9,1% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 04.11.2033, осталось 7,1 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,2 процентного пункта.
Что означает доходность 18,6%?
Доходность 18,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: