ГТЛК БО 001P-12
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A0ZZV11
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 9,10%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 22,69 ₽
- Размещение
- 23.11.2018
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 04.11.2033
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 09.11-13.11.2026выкуп 18.11.2026 · новый купон 17,50% годовых
- НКД
- 20,94 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 073,74 ₽
- Z-спред
- −9,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-12-32432-H-001P
- Номер программы
- 4-32432-H-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2019 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 24.05.2019 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 23.08.2019 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 22.11.2019 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 21.02.2020 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 22.05.2020 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 21.08.2020 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 20.11.2020 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 19.02.2021 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 21.05.2021 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 20.08.2021 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 19.11.2021 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 18.02.2022 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 20.05.2022 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 19.08.2022 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 18.11.2022 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 17.02.2023 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 19.05.2023 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 18.08.2023 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 17.11.2023 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 16.02.2024 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 17.05.2024 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 16.08.2024 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 15.11.2024 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 14.02.2025 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 16.05.2025 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 15.08.2025 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 14.11.2025 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 13.02.2026 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 15.05.2026 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 14.08.2026 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 13.11.2026 через 8 дней | 11.11.2026 | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 12.02.2027 | 10.02.2027 | 17,50% | 43,63 ₽ | 1 000 ₽ | 37,96 ₽ |
| 14.05.2027 | 12.05.2027 | 17,50% | 43,63 ₽ | 1 000 ₽ | 37,96 ₽ |
| 13.08.2027 | 11.08.2027 | 17,50% | 43,63 ₽ | 1 000 ₽ | 37,96 ₽ |
| 12.11.2027 | 10.11.2027 | 17,50% | 43,63 ₽ | 1 000 ₽ | 37,96 ₽ |
| 11.02.2028 | 09.02.2028 | 17,50% | 43,63 ₽ | 1 000 ₽ | 37,96 ₽ |
| 12.05.2028 | 10.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.08.2028 | 09.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.11.2028 | 08.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.02.2029 | 07.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 11.05.2029 | 09.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.08.2029 | 08.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.11.2029 | 07.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 08.02.2030 | 06.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 10.05.2030 | 07.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 09.08.2030 | 07.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 08.11.2030 | 06.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2031 | 05.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 09.05.2031 | 07.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 08.08.2031 | 06.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2031 | 05.11.2031 | ставку объявят позже | |||
| 06.02.2032 | 04.02.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2032 | 05.05.2032 | ставку объявят позже | |||
| 06.08.2032 | 04.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 05.11.2032 | 02.11.2032 | ставку объявят позже | |||
| 04.02.2033 | 02.02.2033 | ставку объявят позже | |||
| 06.05.2033 | 04.05.2033 | ставку объявят позже | |||
| 05.08.2033 | 03.08.2033 | ставку объявят позже | |||
| 04.11.2033 | 02.11.2033 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 23.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 17.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 09.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 17.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 19.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 30.08.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | - |
| 14.03.2023 | АКРА | Под наблюдением ↗ | AA-(RU) | - |
| 27.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 07.06.2021 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 16.06.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 24.06.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГТЛК БО 001P-12 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 23 ноября 2018 и погашается 4 ноября 2033 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 9,10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 18 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 9-13 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). 11 февраля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГТЛК БО 001P-12?
Доходность 4,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
13 ноября 2026, 22,69 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 ноября 2026: реестр фиксируют 12 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 073,74 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 052,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 20,94 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 22,69 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 22,69 ₽ придёт 19,74 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 9-13 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 18 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 4 ноября 2033.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,03%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 11 февраля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 28 января 2028.
Когда погашение облигации ГТЛК БО 001P-12?
4 ноября 2033, через 2556 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 18 ноября 2026, заявку брокеру подают заранее (9-13 ноября 2026).