ГТЛК БО 002P-06
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10A5H7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 5,00%
- Объём выпуска
- 4,0 млрд ₽
- Размер купона
- 15,62 ₽
- Размещение
- 27.11.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 12.11.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 11.11-17.11.2026выкуп 19.11.2026 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 9,88 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 029,68 ₽
- DM
- +3,02%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-06-32432-H-002P
- Номер программы
- 4-32432-H-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | выплачен | - | 21,30 ₽ | 1 000 ₽ | 18,53 ₽ |
| 26.01.2025 | выплачен | - | 21,30 ₽ | 1 000 ₽ | 18,53 ₽ |
| 25.02.2025 | выплачен | - | 21,30 ₽ | 1 000 ₽ | 18,53 ₽ |
| 27.03.2025 | выплачен | - | 21,30 ₽ | 1 000 ₽ | 18,53 ₽ |
| 26.04.2025 | выплачен | - | 21,30 ₽ | 1 000 ₽ | 18,53 ₽ |
| 26.05.2025 | выплачен | - | 21,30 ₽ | 1 000 ₽ | 18,53 ₽ |
| 25.06.2025 | выплачен | - | 21 ₽ | 1 000 ₽ | 18,27 ₽ |
| 25.07.2025 | выплачен | - | 20,40 ₽ | 1 000 ₽ | 17,75 ₽ |
| 24.08.2025 | выплачен | - | 19,35 ₽ | 1 000 ₽ | 16,83 ₽ |
| 23.09.2025 | выплачен | - | 18,84 ₽ | 1 000 ₽ | 16,39 ₽ |
| 23.10.2025 | выплачен | - | 18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,66 ₽ |
| 22.11.2025 | выплачен | - | 17,80 ₽ | 1 000 ₽ | 15,49 ₽ |
| 22.12.2025 | выплачен | - | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 21.01.2026 | выплачен | - | 17,46 ₽ | 1 000 ₽ | 15,19 ₽ |
| 20.02.2026 | выплачен | - | 17,40 ₽ | 1 000 ₽ | 15,14 ₽ |
| 22.03.2026 | выплачен | - | 16,84 ₽ | 1 000 ₽ | 14,65 ₽ |
| 21.04.2026 | выплачен | - | 16,57 ₽ | 1 000 ₽ | 14,42 ₽ |
| 21.05.2026 | выплачен | - | 16,14 ₽ | 1 000 ₽ | 14,04 ₽ |
| 20.06.2026 | выплачен | - | 15,90 ₽ | 1 000 ₽ | 13,83 ₽ |
| 20.07.2026 | выплачен | - | 15,90 ₽ | 1 000 ₽ | 13,83 ₽ |
| 19.08.2026 | выплачен | - | 15,73 ₽ | 1 000 ₽ | 13,69 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | - | 15,60 ₽ | 1 000 ₽ | 13,57 ₽ |
| 18.10.2026 | выплачен | - | 15,60 ₽ | 1 000 ₽ | 13,57 ₽ |
| 17.11.2026 через 13 дней | 13.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 17.12.2026 | 15.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 16.01.2027 | 14.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.02.2027 | 11.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.03.2027 | 15.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.04.2027 | 14.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.05.2027 | 13.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.07.2027 | 13.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.08.2027 | 12.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.09.2027 | 09.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.10.2027 | 11.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.11.2027 | 10.11.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 23.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 17.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 09.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 17.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 19.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 30.08.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | - |
| 14.03.2023 | АКРА | Под наблюдением ↗ | AA-(RU) | - |
| 27.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 07.06.2021 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 16.06.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 24.06.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГТЛК БО 002P-06 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 4,0 млрд ₽ размещён 27 ноября 2024 и погашается 12 ноября 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 19 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 11-17 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГТЛК БО 002P-06?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
17 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 029,68 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 019,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,88 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,62 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,62 ₽ придёт 13,59 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 11-17 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 19 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 12 ноября 2027.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,03%.