Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EAM5
- Дата погашения
- 30.08.2029
- Номинал
- 100 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 100,0 млн USD
- Дата размещения
- 17.02.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-22-32432-H-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,8%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 USD
- Дней до погашения
- 1076 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 15.10.2026
- Сумма купона
- 0,78 USD
- Начало торгов на бирже
- 17.02.2026
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-001P-02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.08.2026 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| выплачен | 15.09.2026 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ближайший | 15.10.2026 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 14.11.2026 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 14.12.2026 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 13.01.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 12.02.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 14.03.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 13.04.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 13.05.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 12.06.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 12.07.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 11.08.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 10.09.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 10.10.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 09.11.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 09.12.2027 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 08.01.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 07.02.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 08.03.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 07.04.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 07.05.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 06.06.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 06.07.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 05.08.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 04.09.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 04.10.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 03.11.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 03.12.2028 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
| ожидается | 02.01.2029 | 9,5% | 0,78 USD | 100 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.05.2029 | 50,0% | 50 USD | 50 USD |
| предстоит | 30.08.2029 | 50,0% | 50 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-24.08.2026Эксперт РАAA-11.12.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.08.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 11.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГТЛК БО 001P-22
ГТЛК БО 001P-22 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,4% годовых при цене 96,7% от номинала. Купонная ставка - 9,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 30.08.2029, осталось 2,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-.
Что означает доходность 11,4%?
Доходность 11,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: