Избранное Портфель

ГТЛК БО 001P-22

ГТЛКЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияНоминал в USD
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 17.03.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена97,20%0,00% · 97,20 USD
Доходность к погашению 11,25%до 30.08.2029
ТКД 9,77%купон к цене
Купон0,78 USD9,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 2 года 4 мес.2,33 года
До погашения2,8 года30.08.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 43
Каждые 30 дней12 раз в год · 9,50% годовых · амортизация
14 ноября
0,78 USD
через 10 дней, купить до 12 ноября
Номинал гасится частями с 02.05.2029остаток 100 USD
Выплачено8 из 43
До погашения35 купонов
Купоны за год9,36 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EAM5
Номинал
100 USD
Купонная ставка
9,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
100,0 млн USD
Размер купона
0,78 USD
Размещение
17.02.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
30.08.2029
Амортизация
2 выплатыс 02.05.2029
Оферта
нет
НКД
0,57 USD
Цена покупки одной бумаги
97,77 USD
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-22-32432-H-001P
Номер программы
4-32432-H-001P-02E

О выпуске

ГТЛК БО 001P-22 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 100,0 млн USD размещён 17 февраля 2026 и погашается 30 августа 2029, номинал возвращают частями: 50% 02.05.2029, 50% 30.08.2029.

Купон фиксированный, 9,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГТЛК БО 001P-22?

Доходность 11,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

14 ноября 2026, 0,78 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

97,77 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 97,20 USD плюс накопленный купонный доход 0,57 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,78 USD за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,10%.

Что такое дюрация →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 50% 2 мая 2029, 50% 30 августа 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации ГТЛК БО 001P-22?

30 августа 2029, через 1030 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации