Главное для решения
ГТЛК БО 001Р-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,1% годовых при цене 94,8% от номинала. Купонная ставка - 11,3% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 18.01.2033, осталось 6,5 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.07.2025 | 11,3% | 28,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 11,3% | 28,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.01.2026 | 11,3% | 28,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 11,3% | 28,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 11,3% | 28,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.10.2026 | 11,3% | 28,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | 11,3% | 28,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | 11,3% | 28,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | 11,3% | 28,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYR91
- Дата погашения
- 18.01.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 06.02.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-08-32432-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2362 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 27.10.2026
- Сумма купона
- 28,22 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.02.2018
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.01.2033 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 05.08.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.07.2022 - 02.08.2022 |
| ближайшая | 30.07.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГТЛК БО 001Р-08
ГТЛК БО 001Р-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,1% годовых при цене 94,8% от номинала. Купонная ставка - 11,3% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 18.01.2033, осталось 6,5 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Что означает доходность 18,1%?
Доходность 18,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: