Главное для решения
КС + 2,15% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,15% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ГТЛК БО 001P-20 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,1% годовых при цене 97,0% от номинала. Купонная ставка - 16,6% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 28.05.2036, осталось 9,8 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.06.2025 | 23,1% | 57,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.09.2025 | 23,1% | 57,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.12.2025 | 20,1% | 50,24 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.03.2026 | 18,6% | 46,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.06.2026 | 17,6% | 44,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.09.2026 | 16,6% | 41,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1038M5
- Дата погашения
- 28.05.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.06.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-20-32432-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3588 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 09.09.2026
- Сумма купона
- 41,51 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.06.2021
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.05.2036 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 17.06.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 05.06.2024 - 11.06.2024 |
| ближайшая | 13.03.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГТЛК БО 001P-20
ГТЛК БО 001P-20 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,1% годовых при цене 97,0% от номинала. Купонная ставка - 16,6% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 28.05.2036, осталось 9,8 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,1 процентного пункта.
Что означает доходность 20,1%?
Доходность 20,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: