Избранное Портфель

ГТЛК БО 001P-20

ГТЛКЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонВыкуп по оферте 13.03.2028
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 17.03.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена96,47%0,00% · 964,70 ₽
Доходность к погашению 18,00%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,74%купон к цене
Купон40,26 ₽16,15% · 91 день
Разница с ОФЗ +6,3%ОФЗ 11,74%
Дюрация 1 год 2 мес.1,21 года
До погашения9,6 года28.05.2036

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 91 день4 раза в год · 16,15% годовых
9 декабря
40,26 ₽
через 34 дня, купить до 7 декабря
после НДФЛ 35,03 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 28.05.2036амортизации нет
Выплачено21 из 60
До оферты6 купонов
Купоны за год161,04 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1038M5
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,15%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,15%
Объём выпуска
7,0 млрд ₽
Размер купона
40,26 ₽
Размещение
16.06.2021
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
28.05.2036
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 13.03.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
25,66 ₽
Цена покупки одной бумаги
990,36 ₽
DM
+4,00%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-20-32432-H-001P
Номер программы
4-32432-H-001P-02E

О выпуске

ГТЛК БО 001P-20 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 16 июня 2021 и погашается 28 мая 2036 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,15%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 13 марта 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 8 марта 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГТЛК БО 001P-20?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

9 декабря 2026, 40,26 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 7 декабря 2026: реестр фиксируют 8 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

990,36 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 964,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 25,66 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 40,26 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,26 ₽ придёт 35,03 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 13 марта 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 мая 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,02%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 8 марта 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 23 февраля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ГТЛК БО 001P-20?

28 мая 2036, через 3492 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 13 марта 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2036 году