Главное для решения
КС + 2,15% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,15% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1038M5
- Дата погашения
- 28.05.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.06.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-20-32432-H-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,7%
- Разница с ОФЗ
- +6,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,0%
- Оферта
- 13.03.2028 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3539 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 09.12.2026
- Сумма купона
- 40,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.06.2021
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.06.2026 | 17,6% | 44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.09.2026 | 16,6% | 41,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.12.2026 | 16,1% | 40,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.05.2036 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 17.06.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 05.06.2024 - 11.06.2024 |
| ближайшая | 13.03.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-24.08.2026Эксперт РАAA-11.12.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.08.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 11.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГТЛК БО 001P-20
ГТЛК БО 001P-20 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,6% годовых при цене 96,6% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 16,1% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 28.05.2036, осталось 9,7 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,0 процентного пункта.
Что означает доходность 18,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: