Главное для решения
ГТЛК БО 001P-16 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 91,4% от номинала. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.02.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.05.2025 | 7,0% | 6,50 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 21.08.2025 | 7,0% | 6,50 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 20.11.2025 | 7,0% | 6,50 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 19.02.2026 | 7,0% | 6,50 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 21.05.2026 | 7,0% | 4,33 ₽ | 250 ₽ |
| ближайший | 20.08.2026 | 7,0% | 4,33 ₽ | 250 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | 7,0% | 4,33 ₽ | 250 ₽ |
| ожидается | 18.02.2027 | 7,0% | 4,33 ₽ | 250 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | 7,0% | 2,17 ₽ | 250 ₽ |
| ожидается | 19.08.2027 | 7,0% | 2,17 ₽ | 250 ₽ |
| ожидается | 18.11.2027 | 7,0% | 2,17 ₽ | 250 ₽ |
| ожидается | 17.02.2028 | 7,0% | 2,17 ₽ | 250 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101GD3
- Дата погашения
- 17.02.2028
- Номинал
- 250 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 2,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 27.02.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-16-32432-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 565 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 20.08.2026
- Сумма купона
- 4,33 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.02.2020
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 25.02.2021 | 12,5% | 125,00 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 24.02.2022 | 12,5% | 125,00 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 23.02.2023 | 12,5% | 125,00 ₽ | 625 ₽ |
| выплачена | 22.02.2024 | 12,5% | 125,00 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 20.02.2025 | 12,5% | 125,00 ₽ | 375 ₽ |
| выплачена | 19.02.2026 | 12,5% | 125,00 ₽ | 250 ₽ |
| ближайшая | 18.02.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 125 ₽ |
| предстоит | 17.02.2028 | 12,5% | 125,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.02.2028 | -биржа не хранит тип по этому событию | 12,50% номинала125,00 ₽ за бумагу | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГТЛК БО 001P-16
ГТЛК БО 001P-16 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 91,4% от номинала. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.02.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,6 процентного пункта.
Что означает доходность 17,2%?
Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: