ГТЛК БО 001P-16
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 32- ISIN
- RU000A101GD3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 250 ₽
- Купонная ставка
- 6,95%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,5 млрд ₽
- Размер купона
- 4,33 ₽
- Размещение
- 27.02.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 17.02.2028
- Амортизация
- 8 выплатс 25.02.2021
- Оферта
- колл 17.02.2028
- НКД
- 3,71 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 237,36 ₽
- Z-спред
- +3,1%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-16-32432-H-001P
- Номер программы
- 4-32432-H-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2020 | выплачен | 6,95% | 17,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,08 ₽ |
| 27.08.2020 | выплачен | 6,95% | 17,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,08 ₽ |
| 26.11.2020 | выплачен | 6,95% | 17,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,08 ₽ |
| 25.02.2021 | выплачен | 6,95% | 17,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,08 ₽ |
| 27.05.2021 | выплачен | 6,95% | 15,16 ₽ | 875 ₽ | 13,19 ₽ |
| 26.08.2021 | выплачен | 6,95% | 15,16 ₽ | 875 ₽ | 13,19 ₽ |
| 25.11.2021 | выплачен | 6,95% | 15,16 ₽ | 875 ₽ | 13,19 ₽ |
| 24.02.2022 | выплачен | 6,95% | 15,16 ₽ | 875 ₽ | 13,19 ₽ |
| 26.05.2022 | выплачен | 6,95% | 13 ₽ | 750 ₽ | 11,31 ₽ |
| 25.08.2022 | выплачен | 6,95% | 13 ₽ | 750 ₽ | 11,31 ₽ |
| 24.11.2022 | выплачен | 6,95% | 13 ₽ | 750 ₽ | 11,31 ₽ |
| 23.02.2023 | выплачен | 6,95% | 13 ₽ | 750 ₽ | 11,31 ₽ |
| 25.05.2023 | выплачен | 6,95% | 10,83 ₽ | 625 ₽ | 9,42 ₽ |
| 24.08.2023 | выплачен | 6,95% | 10,83 ₽ | 625 ₽ | 9,42 ₽ |
| 23.11.2023 | выплачен | 6,95% | 10,83 ₽ | 625 ₽ | 9,42 ₽ |
| 22.02.2024 | выплачен | 6,95% | 10,83 ₽ | 625 ₽ | 9,42 ₽ |
| 23.05.2024 | выплачен | 6,95% | 8,66 ₽ | 500 ₽ | 7,53 ₽ |
| 22.08.2024 | выплачен | 6,95% | 8,66 ₽ | 500 ₽ | 7,53 ₽ |
| 21.11.2024 | выплачен | 6,95% | 8,66 ₽ | 500 ₽ | 7,53 ₽ |
| 20.02.2025 | выплачен | 6,95% | 8,66 ₽ | 500 ₽ | 7,53 ₽ |
| 22.05.2025 | выплачен | 6,95% | 6,50 ₽ | 375 ₽ | 5,66 ₽ |
| 21.08.2025 | выплачен | 6,95% | 6,50 ₽ | 375 ₽ | 5,66 ₽ |
| 20.11.2025 | выплачен | 6,95% | 6,50 ₽ | 375 ₽ | 5,66 ₽ |
| 19.02.2026 | выплачен | 6,95% | 6,50 ₽ | 375 ₽ | 5,66 ₽ |
| 21.05.2026 | выплачен | 6,95% | 4,33 ₽ | 250 ₽ | 3,77 ₽ |
| 20.08.2026 | выплачен | 6,95% | 4,33 ₽ | 250 ₽ | 3,77 ₽ |
| 19.11.2026 через 14 дней | 17.11.2026 | 6,95% | 4,33 ₽ | 250 ₽ | 3,77 ₽ |
| 18.02.2027 | 16.02.2027 | 6,95% | 4,33 ₽ | 250 ₽ | 3,77 ₽ |
| 20.05.2027 | 18.05.2027 | 6,95% | 2,17 ₽ | 125 ₽ | 1,89 ₽ |
| 19.08.2027 | 17.08.2027 | 6,95% | 2,17 ₽ | 125 ₽ | 1,89 ₽ |
| 18.11.2027 | 16.11.2027 | 6,95% | 2,17 ₽ | 125 ₽ | 1,89 ₽ |
| 17.02.2028 | 15.02.2028 | 6,95% | 2,17 ₽ | 125 ₽ | 1,89 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 25.02.2021 | 12% | 125 ₽ | 875 ₽ |
| 24.02.2022 | 12% | 125 ₽ | 750 ₽ |
| 23.02.2023 | 12% | 125 ₽ | 625 ₽ |
| 22.02.2024 | 12% | 125 ₽ | 500 ₽ |
| 20.02.2025 | 12% | 125 ₽ | 375 ₽ |
| 19.02.2026 | 12% | 125 ₽ | 250 ₽ |
| 18.02.2027 | 12% | 125 ₽ | 125 ₽ |
| 17.02.2028 | 12% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 23.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 17.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 09.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 17.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 19.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 30.08.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | - |
| 14.03.2023 | АКРА | Под наблюдением ↗ | AA-(RU) | - |
| 27.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 07.06.2021 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 16.06.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 24.06.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГТЛК БО 001P-16 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 2,5 млрд ₽ размещён 27 февраля 2020 и погашается 17 февраля 2028, номинал возвращают частями: 12% 25.02.2021, 12% 24.02.2022, 12% 23.02.2023, 12% 22.02.2024, 12% 20.02.2025, 12% 19.02.2026, 12% 18.02.2027, 12% 17.02.2028.
Купон фиксированный, 6,95% годовых, выплачивается каждые 91 день. 17 февраля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГТЛК БО 001P-16?
Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
19 ноября 2026, 4,33 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
237,36 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 233,65 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,71 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 4,33 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 4,33 ₽ придёт 3,77 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 12% 25 февраля 2021, 12% 24 февраля 2022, 12% 23 февраля 2023, 12% 22 февраля 2024, 12% 20 февраля 2025, 12% 19 февраля 2026, 12% 18 февраля 2027, 12% 17 февраля 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,62%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 17 февраля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 12% номинала.
Когда погашение облигации ГТЛК БО 001P-16?
17 февраля 2028, через 469 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.