Избранное Портфель

ГТЛК БО 002P-03

ГТЛКЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонВыкуп по оферте 24.05.2027
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 17.03.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена98,83%0,00% · 988,30 ₽
Доходность к погашению 17,58%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,49%купон к цене
Купон40,64 ₽16,30% · 91 день
Разница с ОФЗ +5,8%ОФЗ 11,75%
Дюрация 6 месяцев0,51 года
До погашения12,2 года02.02.2039

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 91 день4 раза в год · 16,30% годовых
18 ноября
40,64 ₽
через 14 дней, купить до 16 ноября
после НДФЛ 35,36 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 02.02.2039амортизации нет
Выплачено10 из 60
До оферты3 купона
Купоны за год162,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107TT9
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,30%
Объём выпуска
7,5 млрд ₽
Размер купона
40,64 ₽
Размещение
21.02.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
02.02.2039
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 24.05.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
35,28 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 023,58 ₽
DM
+3,58%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-03-32432-H-002P
Номер программы
4-32432-H-002P-02E

О выпуске

ГТЛК БО 002P-03 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 7,5 млрд ₽ размещён 21 февраля 2024 и погашается 2 февраля 2039 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,30%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 24 мая 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 19 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГТЛК БО 002P-03?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

18 ноября 2026, 40,64 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 023,58 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 988,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 35,28 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 40,64 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,64 ₽ придёт 35,36 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 24 мая 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 2 февраля 2039.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,44%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 19 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 6 мая 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ГТЛК БО 002P-03?

2 февраля 2039, через 4473 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 24 мая 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AA-Надёжные облигации