Главное для решения
КС + 2,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,30% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ГТЛК БО 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,2% годовых при цене 98,9% от номинала. Купонная ставка - 16,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 02.02.2039, осталось 12,5 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.05.2025 | 23,3% | 58,09 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.08.2025 | 23,3% | 58,09 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.11.2025 | 20,3% | 50,61 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.02.2026 | 18,8% | 46,87 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.05.2026 | 18,3% | 45,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 19.08.2026 | 16,8% | 41,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107TT9
- Дата погашения
- 02.02.2039
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 21.02.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-32432-H-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4568 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 19.08.2026
- Сумма купона
- 41,88 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.02.2039 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГТЛК БО 002P-03
ГТЛК БО 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,2% годовых при цене 98,9% от номинала. Купонная ставка - 16,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 02.02.2039, осталось 12,5 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,8 процентного пункта.
Что означает доходность 19,2%?
Доходность 19,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: