Главное для решения
АО "ТБанк" обл. БО12 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -42,1% годовых при цене 109,1% от номинала. Купонная ставка - 1,0% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 29.09.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 56,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.03.2024 | 1,0% | 4,99 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.09.2024 | 1,0% | 5,04 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.03.2025 | 1,0% | 4,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.09.2025 | 1,0% | 5,04 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.03.2026 | 1,0% | 4,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | 1,0% | 5,04 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JWUB5
- Дата погашения
- 29.09.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.09.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B021203338B
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 59 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- 5,04 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.09.2016
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.09.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 02.10.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 23.09.2019 - 27.09.2019 |
| прошла | 09.02.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 31.12.2020 - 29.01.2021 |
| прошла | 20.12.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 20.11.2024 - 20.12.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске АО "ТБанк" обл. БО12
АО "ТБанк" обл. БО12 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -42,1% годовых при цене 109,1% от номинала. Купонная ставка - 1,0% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 29.09.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 56,0 процентного пункта.
Что означает доходность -42,1%?
Доходность -42,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: