ТБанк TCS-perp1
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 16- ISIN
- RU000A107738
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 12,12%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 146,2 млн USD
- Размер купона
- 30,31 USD
- Размещение
- 13.11.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 15.09.2027
- НКД
- 17,32 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 995,49 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-03-02673-B
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | выплачен | - | 29,98 USD | 1 000 USD |
| 15.03.2024 | выплачен | 11,99% | 29,98 USD | 1 000 USD |
| 15.06.2024 | выплачен | 11,99% | 29,98 USD | 1 000 USD |
| 15.09.2024 | выплачен | 11,99% | 29,98 USD | 1 000 USD |
| 15.12.2024 | выплачен | 11,15% | 27,88 USD | 1 000 USD |
| 15.03.2025 | выплачен | 11,15% | 27,88 USD | 1 000 USD |
| 15.06.2025 | выплачен | 11,15% | 27,88 USD | 1 000 USD |
| 15.09.2025 | выплачен | 11,15% | 27,88 USD | 1 000 USD |
| 15.12.2025 | выплачен | 11,26% | 28,16 USD | 1 000 USD |
| 15.03.2026 | выплачен | 11,26% | 28,16 USD | 1 000 USD |
| 15.06.2026 | выплачен | 11,26% | 27,95 USD | 1 000 USD |
| 15.09.2026 | выплачен | 11,26% | 28,16 USD | 1 000 USD |
| 15.12.2026 через 40 дней | 11.12.2026 | 12,12% | 30,31 USD | 1 000 USD |
| 15.03.2027 | 11.03.2027 | 12,12% | 30,31 USD | 1 000 USD |
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | 12,12% | 30,31 USD | 1 000 USD |
| 15.09.2027 | 13.09.2027 | 12,12% | 30,31 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Позитивный |
| 11.06.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | Стабильный |
| 21.03.2025 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 12.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 13.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 17.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 27.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 03.04.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Позитивный |
| 04.07.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 14.04.2023 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 19.07.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 29.04.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Позитивный |
| 21.04.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Развивающийся |
| 17.11.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Позитивный |
| 25.08.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 28.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 31.08.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 07.05.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 03.09.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 14.05.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 05.09.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Стабильный |
| 21.05.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 19.05.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 26.04.2011 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТБанк TCS-perp1этот выпуск | тип не указан | П- | |||||||
| ТБанк TCS-perp2 | фикс | П- | |||||||
| АО "ТБанк" обл. БО-12 | фикс | П20.12.2026 | |||||||
| АО "ТБанк" обл. БО-11 | фикс | П20.12.2026 | |||||||
| ТБанк ИС-1-8 | структ. | П20.07.2027 | |||||||
| ТБанк 001SUB-T2-01 | флоатер | П07.09.2033 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТБанк TCS-perp1 - биржевая облигация АО «ТБанк». Выпуск на 146,2 млн USD размещён 13 ноября 2023 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 12,12% годовых, выплачивается каждые 91 день. 15 сентября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту), BBB(RU) от АКРА (выпуску). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТБанк TCS-perp1?
Доходность 12,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 15 сентября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 2 сентября 2027.
Когда следующая выплата купона?
15 декабря 2026, 30,31 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 декабря 2026: реестр фиксируют 14 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 12.03.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 08.06.2026); АКРА - BBB(RU) (выпуску, 12.03.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 30,31 USD за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
995,49 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 978,16 USD плюс накопленный купонный доход 17,32 USD, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.