Главное для решения
АО "ТБанк" обл. БО-12 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,2% годовых при цене 102,0% от номинала. Купонная ставка - 13,5% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 20.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.06.2024 | 8,6% | 42,87 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.12.2024 | 13,5% | 67,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.06.2025 | 13,5% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.12.2025 | 13,5% | 67,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.06.2026 | 13,5% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.12.2026 | 13,5% | 67,68 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JX2D1
- Дата погашения
- 20.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 183 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.12.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B021502272B
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 141 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 20.12.2026
- Сумма купона
- 67,68 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.12.2016
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.12.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 25.12.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 16.12.2019 - 20.12.2019 |
| прошла | 09.02.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 31.12.2020 - 29.01.2021 |
| прошла | 23.12.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.12.2022 - 20.12.2022 |
| прошла | 25.06.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.06.2024 - 20.06.2024 |
| прошла | 20.12.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 20.11.2024 - 20.12.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске АО "ТБанк" обл. БО-12
АО "ТБанк" обл. БО-12 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,2% годовых при цене 102,0% от номинала. Купонная ставка - 13,5% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 20.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,3 процентного пункта.
Что означает доходность 8,2%?
Доходность 8,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: