АО "ТБанк" обл. БО-11
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A0JX2F6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 13,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 67,68 ₽
- Размещение
- 20.12.2016
- Периодичность
- 183 дня2 раза в год
- Погашение
- 20.12.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 51,41 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 149,21 ₽
- Z-спред
- −58,7%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B021402272B
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2017 | выплачен | 9,80% | 48,87 ₽ | 1 000 ₽ | 42,52 ₽ |
| 20.12.2017 | выплачен | 9,80% | 49,13 ₽ | 1 000 ₽ | 42,74 ₽ |
| 20.06.2018 | выплачен | 9,80% | 48,87 ₽ | 1 000 ₽ | 42,52 ₽ |
| 20.12.2018 | выплачен | 9,80% | 49,13 ₽ | 1 000 ₽ | 42,74 ₽ |
| 20.06.2019 | выплачен | 9,80% | 48,87 ₽ | 1 000 ₽ | 42,52 ₽ |
| 20.12.2019 | выплачен | 9,80% | 49,13 ₽ | 1 000 ₽ | 42,74 ₽ |
| 20.06.2020 | выплачен | 6,55% | 32,84 ₽ | 1 000 ₽ | 28,57 ₽ |
| 20.12.2020 | выплачен | 6,55% | 32,84 ₽ | 1 000 ₽ | 28,57 ₽ |
| 20.06.2021 | выплачен | 6,55% | 32,66 ₽ | 1 000 ₽ | 28,41 ₽ |
| 20.12.2021 | выплачен | 6,55% | 32,84 ₽ | 1 000 ₽ | 28,57 ₽ |
| 20.06.2022 | выплачен | 6,55% | 32,66 ₽ | 1 000 ₽ | 28,41 ₽ |
| 20.12.2022 | выплачен | 6,55% | 32,84 ₽ | 1 000 ₽ | 28,57 ₽ |
| 20.06.2023 | выплачен | 8,55% | 42,63 ₽ | 1 000 ₽ | 37,09 ₽ |
| 20.12.2023 | выплачен | 8,55% | 42,87 ₽ | 1 000 ₽ | 37,30 ₽ |
| 20.06.2024 | выплачен | 8,55% | 42,87 ₽ | 1 000 ₽ | 37,30 ₽ |
| 20.12.2024 | выплачен | 13,50% | 67,68 ₽ | 1 000 ₽ | 58,88 ₽ |
| 20.06.2025 | выплачен | 13,50% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ | 58,57 ₽ |
| 20.12.2025 | выплачен | 13,50% | 67,68 ₽ | 1 000 ₽ | 58,88 ₽ |
| 20.06.2026 | выплачен | 13,50% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ | 58,57 ₽ |
| 20.12.2026 через 45 дней | 17.12.2026 | 13,50% | 67,68 ₽ | 1 000 ₽ | 58,88 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Позитивный |
| 11.06.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | Стабильный |
| 21.03.2025 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 12.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 13.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 17.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 27.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 03.04.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Позитивный |
| 04.07.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 14.04.2023 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 19.07.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 29.04.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Позитивный |
| 21.04.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Развивающийся |
| 17.11.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Позитивный |
| 25.08.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 28.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 31.08.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 07.05.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 03.09.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 14.05.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 05.09.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Стабильный |
| 21.05.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 19.05.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 26.04.2011 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТБанк TCS-perp1 | тип не указан | П- | |||||||
| ТБанк TCS-perp2 | фикс | П- | |||||||
| АО "ТБанк" обл. БО-12 | фикс | П20.12.2026 | |||||||
| АО "ТБанк" обл. БО-11этот выпуск | фикс | П20.12.2026 | |||||||
| ТБанк ИС-1-8 | структ. | П20.07.2027 | |||||||
| ТБанк 001SUB-T2-01 | флоатер | П07.09.2033 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АО "ТБанк" обл. БО-11 - биржевая облигация АО «ТБанк». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 20 декабря 2016 и погашается 20 декабря 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13,50% годовых, выплачивается каждые 183 дня. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АО "ТБанк" обл. БО-11?
Доходность -45,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 12.03.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 08.06.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
20 декабря 2026, 67,68 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 декабря 2026: реестр фиксируют 18 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 149,21 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 097,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 51,41 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 183 дня, 2 раза в год, сейчас 67,68 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 67,68 ₽ придёт 58,88 ₽.