Избранное Портфель

ТБанк 001SUB-T2-01

ТБанкБанкиТолько для квалифицированных инвесторов
Плавающий купонКупон ежемесячноКолл 17.12.2031
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 12.03.2026
Эксперт РА ruAA История
Цена102,00%0,00% · 102 000 000 ₽
Доходность к погашению 18,97%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,65%купон к цене
Купон1 479 452,05 ₽18,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,2%ОФЗ 15,77%
Дюрация -
До погашения6,8 года07.09.2033

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 85
Каждые 30 дней12 раз в год · 18,00% годовых
13 ноября
1 479 452,05 ₽
через 8 дней, купить до 11 ноября
после НДФЛ 1 287 123,28 ₽
Номинал 100 000 000 ₽ вернут целиком 07.09.2033амортизации нет
Выплачено1 из 85
До погашения84 купона
Купоны за год17 753 424,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10G155
Номинал
100 000 000 ₽
Купонная ставка
18,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 4,00%
Объём выпуска
5,0 млрд ₽
Размер купона
1 479 452,05 ₽
Размещение
14.09.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
07.09.2033
Амортизация
нет
Оферта
колл 17.12.2031
НКД
1 134 246,58 ₽
Цена покупки одной бумаги
103 134 246,58 ₽
DM
+4,97%
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-02673-B-002P
Номер программы
4-02673-B-002P

О выпуске

ТБанк 001SUB-T2-01 - биржевая облигация АО «ТБанк». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 14 сентября 2026 и погашается 7 сентября 2033 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 30 дней. 17 декабря 2031 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ТБанк 001SUB-T2-01?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA(RU) (эмитенту, 12.03.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 08.06.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

13 ноября 2026, 1 479 452,05 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 ноября 2026: реестр фиксируют 12 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

103 134 246,58 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 102 000 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 1 134 246,58 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1 479 452,05 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1 479 452,05 ₽ придёт 1 287 123,28 ₽.

Налоги на облигации →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 17 декабря 2031 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 3 декабря 2031.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ТБанк 001SUB-T2-01?

7 сентября 2033, через 2498 дней. Номинал 100 000 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAНадёжные облигацииПогашение в 2033 году