Главное для решения
ЛК Роделен БО 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,0% годовых при цене 98,8% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 19.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.03.2026 | 27,0% | 12,97 ₽ | 446 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 27,0% | 12,36 ₽ | 446 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 27,0% | 11,74 ₽ | 446 ₽ |
| выплачен | 27.06.2026 | 19,0% | 7,83 ₽ | 446 ₽ |
| выплачен | 27.07.2026 | 19,0% | 7,40 ₽ | 446 ₽ |
| ближайший | 26.08.2026 | 19,0% | 6,96 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 25.09.2026 | 19,0% | 6,53 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 25.10.2026 | 19,0% | 6,10 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 24.11.2026 | 19,0% | 5,67 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 24.12.2026 | 19,0% | 5,23 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 23.01.2027 | 19,0% | 4,80 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 22.02.2027 | 19,0% | 4,37 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 24.03.2027 | 19,0% | 3,94 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 23.04.2027 | 19,0% | 3,50 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 23.05.2027 | 19,0% | 3,07 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 22.06.2027 | 19,0% | 2,64 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 22.07.2027 | 19,0% | 2,21 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 21.08.2027 | 19,0% | 1,77 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 20.09.2027 | 19,0% | 1,34 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 20.10.2027 | 19,0% | 0,91 ₽ | 446 ₽ |
| ожидается | 19.11.2027 | 19,0% | 0,48 ₽ | 446 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105M59
- Дата погашения
- 19.11.2027
- Номинал
- 446 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 111,5 млн ₽
- Дата размещения
- 15.12.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-19014-J-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 475 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 26.08.2026
- Сумма купона
- 6,96 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.12.2022
- Номер программы облигаций
- 4-19014-J-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 03.01.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 972 ₽ |
| выплачена | 02.02.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 945 ₽ |
| выплачена | 04.03.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 03.04.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 889 ₽ |
| выплачена | 03.05.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 862 ₽ |
| выплачена | 02.06.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 02.07.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 806 ₽ |
| выплачена | 01.08.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 778 ₽ |
| выплачена | 31.08.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 751 ₽ |
| выплачена | 30.09.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 723 ₽ |
| выплачена | 30.10.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 695 ₽ |
| выплачена | 29.11.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 668 ₽ |
| выплачена | 29.12.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 640 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 612 ₽ |
| выплачена | 27.02.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 585 ₽ |
| выплачена | 29.03.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 557 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 529 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 501 ₽ |
| выплачена | 27.06.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 474 ₽ |
| выплачена | 27.07.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 446 ₽ |
| ближайшая | 26.08.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 418 ₽ |
| предстоит | 25.09.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 391 ₽ |
| предстоит | 25.10.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 363 ₽ |
| предстоит | 24.11.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 335 ₽ |
| предстоит | 24.12.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 307 ₽ |
| предстоит | 23.01.2027 | 2,8% | 27,70 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 22.02.2027 | 2,8% | 27,70 ₽ | 252 ₽ |
| предстоит | 24.03.2027 | 2,8% | 27,70 ₽ | 224 ₽ |
| предстоит | 23.04.2027 | 2,8% | 27,70 ₽ | 197 ₽ |
| предстоит | 23.05.2027 | 2,8% | 27,70 ₽ | 169 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 09.12.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 02.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ЛК Роделен БО 001Р-03
ЛК Роделен БО 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,0% годовых при цене 98,8% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 19.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,7 процентного пункта.
Что означает доходность 23,0%?
Доходность 23,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: