Главное для решения
ЛК Роделен БО 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 27,7% годовых при цене 93,8% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 23.01.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.04.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 900 ₽ |
| выплачен | 03.05.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 900 ₽ |
| выплачен | 02.06.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 900 ₽ |
| выплачен | 02.07.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 900 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 16,0% | 12,49 ₽ | 900 ₽ |
| ближайший | 31.08.2026 | 16,0% | 11,84 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 30.09.2026 | 16,0% | 11,18 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 30.10.2026 | 16,0% | 10,52 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 29.11.2026 | 16,0% | 9,86 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | 16,0% | 9,21 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 16,0% | 8,55 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 27.02.2027 | 15,0% | 7,40 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 29.03.2027 | 15,0% | 6,78 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 15,0% | 6,16 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 15,0% | 5,55 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 27.06.2027 | 15,0% | 4,93 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | 15,0% | 4,32 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | 15,0% | 3,70 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | 15,0% | 3,08 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 25.10.2027 | 15,0% | 2,47 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 24.11.2027 | 15,0% | 1,85 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 24.12.2027 | 15,0% | 1,23 ₽ | 900 ₽ |
| ожидается | 23.01.2028 | 15,0% | 0,62 ₽ | 900 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107SA1
- Дата погашения
- 23.01.2028
- Номинал
- 950 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 950,0 млн ₽
- Дата размещения
- 13.02.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-19014-J-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 540 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 31.08.2026
- Сумма купона
- 11,84 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-19014-J-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 02.07.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 01.08.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 900 ₽ |
| ближайшая | 31.08.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 850 ₽ |
| предстоит | 30.09.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 800 ₽ |
| предстоит | 30.10.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 29.11.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 29.12.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 650 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 27.02.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 550 ₽ |
| предстоит | 29.03.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 450 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 27.06.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 350 ₽ |
| предстоит | 27.07.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 26.08.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 25.09.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 25.10.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 150 ₽ |
| предстоит | 24.11.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 100 ₽ |
| предстоит | 24.12.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 50 ₽ |
| предстоит | 23.01.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ЛК Роделен БО 002P-02
ЛК Роделен БО 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 27,7% годовых при цене 93,8% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 23.01.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,0 процентного пункта.
Что означает доходность 27,7%?
Доходность 27,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: