Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10C626
- Дата погашения
- 08.07.2028
- Номинал
- 734 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 256,8 млн ₽
- Дата размещения
- 24.07.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-19014-J-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 20,8%
- Разница с ОФЗ
- +20,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +20,3%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 658 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 24.07.2025
- Номер программы облигаций
- 4-19014-J-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +20,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 19,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.08.2026 | - | 12,57 ₽ | 734 ₽ |
| выплачен | 17.09.2026 | - | 11,98 ₽ | 734 ₽ |
| ближайший | 17.10.2026 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 16.11.2026 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 16.12.2026 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 15.01.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 14.02.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 16.03.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 15.04.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 15.05.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 14.06.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 14.07.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 13.08.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 12.09.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 12.10.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 11.11.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 11.12.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 10.01.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 09.02.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 10.03.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 09.04.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 09.05.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 08.06.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 08.07.2028 | - | - | 734 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 19.02.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 967 ₽ |
| выплачена | 21.03.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 933 ₽ |
| выплачена | 20.04.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 20.05.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 867 ₽ |
| выплачена | 19.06.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 19.07.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 18.08.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 767 ₽ |
| выплачена | 17.09.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 734 ₽ |
| ближайшая | 17.10.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 16.11.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 16.12.2026 | 3,3% | 33,30 ₽ | 634 ₽ |
| предстоит | 15.01.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 14.02.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 567 ₽ |
| предстоит | 16.03.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 534 ₽ |
| предстоит | 15.04.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 15.05.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 467 ₽ |
| предстоит | 14.06.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 434 ₽ |
| предстоит | 14.07.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 401 ₽ |
| предстоит | 13.08.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 367 ₽ |
| предстоит | 12.09.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 12.10.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 301 ₽ |
| предстоит | 11.11.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 267 ₽ |
| предстоит | 11.12.2027 | 3,3% | 33,30 ₽ | 234 ₽ |
| предстоит | 10.01.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 201 ₽ |
| предстоит | 09.02.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 168 ₽ |
| предстоит | 10.03.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 134 ₽ |
| предстоит | 09.04.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 101 ₽ |
| предстоит | 09.05.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 68 ₽ |
| предстоит | 08.06.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 34 ₽ |
| предстоит | 08.07.2028 | 3,4% | 34,30 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB08.10.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЛК Роделен БО 002P-04
ЛК Роделен БО 002P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 34,0% годовых при цене 91,3% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 08.07.2028, осталось 1,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 20,7 процентного пункта.
Что означает доходность 34,3%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: