Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EQD0
- Дата погашения
- 05.03.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 31.03.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-19014-J-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 25,3%
- Разница с ОФЗ
- +17,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1628 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.09.2026
- Сумма купона
- 18,08 ₽
- Начало торгов на бирже
- 31.03.2026
- Номер программы облигаций
- 4-19014-J-002P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.07.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.09.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.06.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2028 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2028 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.03.2028 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2028 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2028 | 22,0% | 17,58 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2028 | 22,0% | 17,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2028 | 22,0% | 16,58 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.08.2028 | 22,0% | 16,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.09.2028 | 22,0% | 15,58 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.10.2028 | 22,0% | 15,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2028 | 22,0% | 14,58 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.12.2028 | 22,0% | 14,08 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 19.04.2028 | 2,8% | 27,70 ₽ | 972 ₽ |
| предстоит | 19.05.2028 | 2,8% | 27,70 ₽ | 945 ₽ |
| предстоит | 18.06.2028 | 2,8% | 27,70 ₽ | 917 ₽ |
| предстоит | 18.07.2028 | 2,8% | 27,70 ₽ | 889 ₽ |
| предстоит | 17.08.2028 | 2,8% | 27,70 ₽ | 862 ₽ |
| предстоит | 16.09.2028 | 2,8% | 27,70 ₽ | 834 ₽ |
| предстоит | 16.10.2028 | 2,8% | 27,70 ₽ | 806 ₽ |
| предстоит | 15.11.2028 | 2,8% | 27,70 ₽ | 778 ₽ |
| предстоит | 15.12.2028 | 2,8% | 27,70 ₽ | 751 ₽ |
| предстоит | 14.01.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 723 ₽ |
| предстоит | 13.02.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 695 ₽ |
| предстоит | 15.03.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 668 ₽ |
| предстоит | 14.04.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 640 ₽ |
| предстоит | 14.05.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 612 ₽ |
| предстоит | 13.06.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 585 ₽ |
| предстоит | 13.07.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 557 ₽ |
| предстоит | 12.08.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 529 ₽ |
| предстоит | 11.09.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 501 ₽ |
| предстоит | 11.10.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 474 ₽ |
| предстоит | 10.11.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 446 ₽ |
| предстоит | 10.12.2029 | 2,8% | 27,70 ₽ | 418 ₽ |
| предстоит | 09.01.2030 | 2,8% | 27,70 ₽ | 391 ₽ |
| предстоит | 08.02.2030 | 2,8% | 27,70 ₽ | 363 ₽ |
| предстоит | 10.03.2030 | 2,8% | 27,70 ₽ | 335 ₽ |
| предстоит | 09.04.2030 | 2,8% | 27,70 ₽ | 307 ₽ |
| предстоит | 09.05.2030 | 2,8% | 27,70 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 08.06.2030 | 2,8% | 27,70 ₽ | 252 ₽ |
| предстоит | 08.07.2030 | 2,8% | 27,70 ₽ | 224 ₽ |
| предстоит | 07.08.2030 | 2,8% | 27,70 ₽ | 197 ₽ |
| предстоит | 06.09.2030 | 2,8% | 27,70 ₽ | 169 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB08.10.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЛК Роделен БО 002P-05
ЛК Роделен БО 002P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 32,6% годовых при цене 87,1% от номинала. Купонная ставка - 22,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.03.2031, осталось 4,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 17,8 процентного пункта.
Что означает доходность 32,6%?
Доходность 32,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: