ОВОЗ РФ 12840113V

Министерство финансов РФ

RU000A10A8E8 Фиксированный купон для всех инвесторов

Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 8,5%

Купонная ставка 7,5% каждые 183 дней

Текущая купонная доходность 7,6% годовой купон к цене

Цена 98,7% 0,04 USD от номинала

До погашения 3,5 года 31.03.2030

Рейтинг ОФЗ государственный выпуск

Дюрация 1,6 года чувствительность к ставке

Разница с ОФЗ - плата за риск эмитента

Объём выпуска 317,2 млн USD по номиналу

Частота выплат 183 дня период купона

Размер купона 0 USD на одну облигацию

НКД 0,12 ₽ доплата продавцу при покупке

Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN: RU000A10A8E8
Дата погашения: 31.03.2030
Номинал: 0 USD
Тип купона: Фиксированный купон
Период купона: 183 дня
Уровень листинга: 1
Объём выпуска: 317,2 млн USD
Дата размещения: 30.09.2024
Доступ инвесторам: доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер: 12840113V
Оборот за день: -
Простая доходность: 7,6%
Разница с ОФЗ: -
DMdiscount margin, премия к базовой ставке: -
Оферта: -
Вид облигации: Государственная облигация
Первоначальный номинал: 0 USD
Дней до погашения: 1289 дней
Выплат купона в год: 2 раз в год
Ближайший купон: 30.09.2026
Сумма купона: 0 USD
Начало торгов на бирже: 05.12.2024
Номер программы облигаций: -

Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 30.09.2026 0 USD · ставка 7,5%

Статус	Дата	Ставка
выплачен	30.09.2025	7,5%
выплачен	31.03.2026	7,5%
ближайший	30.09.2026	7,5%
ожидается	31.03.2027	7,5%
ожидается	30.09.2027	7,5%
ожидается	31.03.2028	7,5%
ожидается	30.09.2028	7,5%
ожидается	31.03.2029	7,5%
ожидается	30.09.2029	7,5%
ожидается	31.03.2030	7,5%

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

Статус	Дата	Доля	Сумма
выплачена	31.03.2025	18,2%	0,01 USD
выплачена	30.09.2025	18,2%	0,01 USD
выплачена	31.03.2026	18,2%	0,01 USD
ближайшая	30.09.2026	18,2%	0,01 USD
предстоит	31.03.2027	18,2%	0,01 USD
предстоит	30.09.2027	18,2%	0,01 USD
предстоит	31.03.2028	18,2%	0,01 USD
предстоит	30.09.2028	18,2%	0,01 USD
предстоит	31.03.2029	18,2%	0,01 USD
предстоит	30.09.2029	18,2%	0,01 USD
предстоит	31.03.2030	18,2%	0,01 USD

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

О выпуске ОВОЗ РФ 12840113V

ОВОЗ РФ 12840113V - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 8,5% годовых при цене 98,7% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 31.03.2030, осталось 3,5 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ.

Что означает доходность 8,5%?

Доходность 8,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: