ОФЗ 29016 (ОФЗ-ПК, погашение 23.12.2026)
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 25Другие ОФЗ-ПК по сроку погашения
Мосбиржа, данные на 05.11.2026- ISIN
- RU000A1025B5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,06%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 0,00%
- Объём выпуска
- 155,1 млрд ₽
- Размер купона
- 35,05 ₽
- Размещение
- 23.09.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 23.12.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 16,89 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 016,37 ₽
- DM
- −12,73%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 29016RMFS
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2020 | выплачен | 4,13% | 11,09 ₽ | 1 000 ₽ | 9,65 ₽ |
| 31.03.2021 | выплачен | 4,15% | 10,34 ₽ | 1 000 ₽ | 9 ₽ |
| 30.06.2021 | выплачен | 4,70% | 11,72 ₽ | 1 000 ₽ | 10,20 ₽ |
| 29.09.2021 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 29.12.2021 | выплачен | 7,10% | 17,69 ₽ | 1 000 ₽ | 15,39 ₽ |
| 30.03.2022 | выплачен | 11,62% | 28,97 ₽ | 1 000 ₽ | 25,20 ₽ |
| 29.06.2022 | выплачен | 14,46% | 36,06 ₽ | 1 000 ₽ | 31,37 ₽ |
| 28.09.2022 | выплачен | 8,31% | 20,72 ₽ | 1 000 ₽ | 18,03 ₽ |
| 28.12.2022 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 29.03.2023 | выплачен | 7,22% | 17,99 ₽ | 1 000 ₽ | 15,65 ₽ |
| 28.06.2023 | выплачен | 7,22% | 17,99 ₽ | 1 000 ₽ | 15,65 ₽ |
| 27.09.2023 | выплачен | 9,54% | 23,78 ₽ | 1 000 ₽ | 20,69 ₽ |
| 27.12.2023 | выплачен | 13,96% | 34,81 ₽ | 1 000 ₽ | 30,28 ₽ |
| 27.03.2024 | выплачен | 15,59% | 38,88 ₽ | 1 000 ₽ | 33,83 ₽ |
| 26.06.2024 | выплачен | 15,75% | 39,27 ₽ | 1 000 ₽ | 34,16 ₽ |
| 25.09.2024 | выплачен | 16,98% | 42,34 ₽ | 1 000 ₽ | 36,84 ₽ |
| 25.12.2024 | выплачен | 19,80% | 49,37 ₽ | 1 000 ₽ | 42,95 ₽ |
| 26.03.2025 | выплачен | 20,87% | 52,03 ₽ | 1 000 ₽ | 45,27 ₽ |
| 25.06.2025 | выплачен | 20,87% | 52,04 ₽ | 1 000 ₽ | 45,27 ₽ |
| 24.09.2025 | выплачен | 18,49% | 46,09 ₽ | 1 000 ₽ | 40,10 ₽ |
| 24.12.2025 | выплачен | 16,45% | 41 ₽ | 1 000 ₽ | 35,67 ₽ |
| 25.03.2026 | выплачен | 15,52% | 38,70 ₽ | 1 000 ₽ | 33,67 ₽ |
| 24.06.2026 | выплачен | 14,39% | 35,87 ₽ | 1 000 ₽ | 31,21 ₽ |
| 23.09.2026 | выплачен | 14,03% | 34,99 ₽ | 1 000 ₽ | 30,44 ₽ |
| 23.12.2026 через 48 дней | 21.12.2026 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 155,1 млрд ₽ размещён 23 сентября 2020 и погашается 23 декабря 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 0,00%, выплачивается каждые 91 день. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 016,37 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,48 ₽ плюс накопленный купонный доход 16,89 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
23 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 21 декабря 2026: реестр фиксируют 22 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 35,05 ₽ придёт 30,50 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 35,05 ₽ за выплату.
Когда погашение облигации ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026?
23 декабря 2026, через 48 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.