Главное для решения
RUONIA + 1,40% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,55% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JV4P3
- Дата погашения
- 03.10.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 190,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 31.12.2014
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 29008RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,7%
- Разница с ОФЗ
- +1,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +0,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1110 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 07.10.2026
- Сумма купона
- 85,66 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.01.2015
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +0,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.10.2025 | 22,1% | 110,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.04.2026 | 20,6% | 102,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 07.10.2026 | 17,2% | 85,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2027 | 17,2% | 85,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.10.2027 | 17,2% | 85,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.04.2028 | 17,2% | 85,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.10.2028 | 17,2% | 85,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2029 | 17,2% | 85,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.10.2029 | 17,2% | 85,66 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 03.10.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПК 29008 03/10/29
ОФЗ-ПК 29008 03/10/29 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 102,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 17,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 03.10.2029, осталось 3,0 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,6 процентного пункта.
Что означает доходность 14,9%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: