ОФЗ 26228 (ОФЗ-ПД, погашение 10.04.2030)
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 22ОФЗ 26228 на кривой и соседи по сроку
Мосбиржа, данные на 04.11.2026Доходность ОФЗ 26228 к погашению 15,32%. Кривая ОФЗ Мосбиржи (КБД) на сроке 3,0 года даёт 15,68%. Выпуск на 0,36 п.п. ниже кривой: дороже соседей по сроку.
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность, % | К кривой, п.п. | Дюрация, лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26224до 23.05.2029 | 23.05.2029 | 84,31 | 15,01 | −0,33 | 2,3 |
| ОФЗ 26242до 29.08.2029 | 29.08.2029 | 87,70 | 14,98 | −0,46 | 2,5 |
| ОФЗ 46012до 05.09.2029 | 05.09.2029 | 90,92 | 8,20 | −7,15 | 2,3 |
| ОФЗ 26228этот выпускдо 10.04.2030 | 10.04.2030 | 81,35 | 15,32 | −0,36 | 3,0 |
| ОФЗ 26251до 28.08.2030 | 28.08.2030 | 84,50 | 15,53 | −0,20 | 3,2 |
| ОФЗ 26235до 12.03.2031 | 12.03.2031 | 71,62 | 15,58 | −0,33 | 3,8 |
| ОФЗ 26239до 23.07.2031 | 23.07.2031 | 73,90 | 15,32 | −0,62 | 3,9 |
- ISIN
- RU000A100A82
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 7,65%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 595,5 млрд ₽
- Размер купона
- 38,15 ₽
- Размещение
- 24.04.2019
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 10.04.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 4,82 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 818,28 ₽
- Z-спред
- −0,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 26228RMFS
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2019 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 22.04.2020 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 21.10.2020 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 21.04.2021 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 20.10.2021 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 20.04.2022 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 19.10.2022 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 19.04.2023 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 18.10.2023 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 17.04.2024 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 16.10.2024 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 16.04.2025 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 15.10.2025 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 15.04.2026 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 14.10.2026 | выплачен | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 14.04.2027 через 161 день | 12.04.2027 | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 13.10.2027 | 11.10.2027 | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 12.04.2028 | 10.04.2028 | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 11.10.2028 | 09.10.2028 | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 11.04.2029 | 09.04.2029 | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 10.10.2029 | 08.10.2029 | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
| 10.04.2030 | 08.04.2030 | 7,65% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ | 33,19 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 595,5 млрд ₽ размещён 24 апреля 2019 и погашается 10 апреля 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 7,65% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОФЗ-ПД 26228 10/04/30?
Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
818,28 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 813,46 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,82 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
14 апреля 2027, 38,15 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 апреля 2027: реестр фиксируют 13 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,15 ₽ придёт 33,19 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 38,15 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,61%.