Главное для решения
ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 14,9% годовых при цене 81,3% от номинала. Купонная ставка - 7,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 10.04.2030, осталось 3,7 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.04.2024 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.10.2024 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.04.2025 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.10.2025 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.04.2026 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.10.2026 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.04.2027 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2027 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.04.2028 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.10.2028 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2029 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2029 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2030 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100A82
- Дата погашения
- 10.04.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 595,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.04.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 26228RMFS
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1348 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 14.10.2026
- Сумма купона
- 38,15 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.04.2019
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.04.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 26228 10/04/30
ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 14,9% годовых при цене 81,3% от номинала. Купонная ставка - 7,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 10.04.2030, осталось 3,7 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Что означает доходность 14,9%?
Доходность 14,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: