ОВОЗ РФ 12840115V
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 21- ISIN
- RU000A10A7Y8
- Номинал
- 200 000 USD
- Купонная ставка
- 5,10%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,9 млрд USD
- Размер купона
- 5 100 USD
- Размещение
- 28.09.2024
- Периодичность
- 181 день2 раза в год
- Погашение
- 28.03.2035
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1 098,90 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 158 798,90 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12840115V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | выплачен | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2025 | выплачен | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2026 | выплачен | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2026 | выплачен | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2027 через 143 дня | 23.03.2027 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2027 | 22.09.2027 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2028 | 22.03.2028 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2028 | 22.09.2028 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2029 | 22.03.2029 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2029 | 24.09.2029 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2030 | 22.03.2030 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2030 | 24.09.2030 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2031 | 24.03.2031 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2031 | 23.09.2031 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2032 | 23.03.2032 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2032 | 22.09.2032 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2033 | 22.03.2033 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2033 | 22.09.2033 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2034 | 22.03.2034 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.09.2034 | 22.09.2034 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
| 28.03.2035 | 22.03.2035 | 5,10% | 5 100 USD | 200 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОВОЗ РФ 12840115V - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 2,9 млрд USD размещён 28 сентября 2024 и погашается 28 марта 2035 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 5,10% годовых, выплачивается каждые 181 день. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОВОЗ РФ 12840115V?
Доходность 8,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
158 798,90 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 157 700 USD плюс накопленный купонный доход 1 098,90 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
28 марта 2027, 5 100 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 марта 2027: реестр фиксируют 24 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 6,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 6,12%.
Как часто платят купон?
Каждые 181 день, 2 раза в год, сейчас 5 100 USD за выплату.
Когда погашение облигации ОВОЗ РФ 12840115V?
28 марта 2035, через 3065 дней. Номинал 200 000 USD вернут одной выплатой.