Главное для решения
ОВОЗ РФ 12978116V - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 8,5% годовых при цене 62,0% от номинала. Купонная ставка - 2,6% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 27.05.2036, осталось 9,8 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 7,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.05.2025 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| выплачен | 27.05.2026 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ближайший | 27.05.2027 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2028 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2029 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2030 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2031 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2032 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2033 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2034 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2035 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2036 | 2,6% | 2 650,00 ₽ | 100 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A893
- Дата погашения
- 27.05.2036
- Номинал
- 100 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 365 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 752,3 млн ₽
- Дата размещения
- 27.05.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 12978116V
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 100 000 ₽
- Дней до погашения
- 3587 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 27.05.2027
- Сумма купона
- 2 650,00 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.12.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.05.2036 | 100,0% | 100 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОВОЗ РФ 12978116V
ОВОЗ РФ 12978116V - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 8,5% годовых при цене 62,0% от номинала. Купонная ставка - 2,6% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 27.05.2036, осталось 9,8 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 7,1 процентного пункта.
Что означает доходность 8,5%?
Доходность 8,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: