ОВОЗ РФ 12978116V
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - EUR. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10A893
- Номинал
- 100 000 EUR
- Купонная ставка
- 2,65%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 752,3 млн EUR
- Размер купона
- 2 650 EUR
- Размещение
- 27.05.2024
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 27.05.2036
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1 183,42 EUR
- Цена покупки одной бумаги
- 61 543,42 EUR
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12978116V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | выплачен | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2026 | выплачен | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2027 через 203 дня | 21.05.2027 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2028 | 23.05.2028 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2029 | 22.05.2029 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2030 | 21.05.2030 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2031 | 21.05.2031 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2032 | 21.05.2032 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2033 | 23.05.2033 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2034 | 23.05.2034 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2035 | 22.05.2035 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
| 27.05.2036 | 21.05.2036 | 2,65% | 2 650 EUR | 100 000 EUR |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОВОЗ РФ 12978116V - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 752,3 млн EUR размещён 27 мая 2024 и погашается 27 мая 2036 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 2,65% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОВОЗ РФ 12978116V?
Доходность 9,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
61 543,42 EUR по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 60 360 EUR плюс накопленный купонный доход 1 183,42 EUR, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
27 мая 2027, 2 650 EUR на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 21 мая 2027: реестр фиксируют 24 мая 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 8,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 7,40%.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 2 650 EUR за выплату.
Когда погашение облигации ОВОЗ РФ 12978116V?
27 мая 2036, через 3491 день. Номинал 100 000 EUR вернут одной выплатой.