Главное для решения
ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 12,8% годовых при цене 98,0% от номинала. Купонная ставка - 8,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 03.02.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.02.2024 | 8,2% | 40,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.08.2024 | 8,2% | 40,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.02.2025 | 8,2% | 40,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.08.2025 | 8,2% | 40,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.02.2026 | 8,2% | 40,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 05.08.2026 | 8,2% | 40,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.02.2027 | 8,2% | 40,64 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JS3W6
- Дата погашения
- 03.02.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 370,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.02.2012
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 26207RMFS
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 186 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 05.08.2026
- Сумма купона
- 40,64 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.02.2012
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 03.02.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 26207 03/02/27
ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 12,8% годовых при цене 98,0% от номинала. Купонная ставка - 8,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 03.02.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Что означает доходность 12,8%?
Доходность 12,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: