Главное для решения
RUONIA + 1,60% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,75% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JV4Q1
- Дата погашения
- 06.12.2034
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 190,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 31.12.2014
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 29010RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,0%
- Разница с ОФЗ
- +0,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,3%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3000 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 16.12.2026
- Сумма купона
- 82,72 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.01.2015
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.12.2025 | 22,5% | 112,24 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 17.06.2026 | 19,1% | 95,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 16.12.2026 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.06.2027 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.12.2027 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2028 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2028 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.06.2029 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2029 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.06.2030 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2030 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.06.2031 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.12.2031 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2032 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2032 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2033 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2033 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.06.2034 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2034 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.12.2034 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПК 29010 06/12/34
ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 16,3% годовых при цене 104,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 16,6% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 06.12.2034, осталось 8,2 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Что означает доходность 15,5%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: