Главное для решения
RUONIA + 0,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,28% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A7D2
- Дата погашения
- 04.09.2038
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,00 трлн ₽
- Дата размещения
- 04.12.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 29026RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,9%
- Разница с ОФЗ
- -0,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,5%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4368 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 04.12.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 04.12.2024
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,5% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.06.2026 | 14,9% | 37,60 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.09.2026 | 14,3% | 36,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.09.2038 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПК 29026 04/09/38
ОФЗ-ПК 29026 04/09/38 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 16,2% годовых при цене 95,7% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 04.09.2038, осталось 12,0 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Что означает доходность 15,8%?
Это доходность при допущении, что RUONIA за 3 месяца останется на сегодняшнем уровне (14,28% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: