ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36
Министерство финансов РФ
RU000A10FAK6
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FAK6
- Дата погашения
- 21.05.2036
- Номинал
- 10 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд CNY
- Дата размещения
- 03.06.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 12156124V
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 8,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 CNY
- Дней до погашения
- 3532 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 02.12.2026
- Сумма купона
- 381,45 CNY
- Начало торгов на бирже
- 03.06.2026
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 02.12.2026 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 02.06.2027 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 01.12.2027 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 31.05.2028 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 29.11.2028 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 30.05.2029 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 28.11.2029 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 29.05.2030 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 27.11.2030 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 28.05.2031 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 26.11.2031 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 26.05.2032 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 24.11.2032 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 25.05.2033 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 23.11.2033 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 24.05.2034 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 22.11.2034 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 23.05.2035 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 21.11.2035 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 21.05.2036 | 7,7% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.05.2036 | 100,0% | 10 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36
ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 8,6% годовых при цене 95,1% от номинала. Купонная ставка - 7,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.05.2036, осталось 9,7 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ.
Что означает доходность 8,6%?
Доходность 8,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: