ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A10FAK6
- Номинал
- 10 000 CNY
- Купонная ставка
- 7,65%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млрд CNY
- Размер купона
- 381,45 CNY
- Размещение
- 03.06.2026
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 21.05.2036
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 326,96 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 9 936,96 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12156124V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2026 через 27 дней | 30.11.2026 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 02.06.2027 | 31.05.2027 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 01.12.2027 | 29.11.2027 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 31.05.2028 | 29.05.2028 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 29.11.2028 | 27.11.2028 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 30.05.2029 | 28.05.2029 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 28.11.2029 | 26.11.2029 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 29.05.2030 | 27.05.2030 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 27.11.2030 | 25.11.2030 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 28.05.2031 | 26.05.2031 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 26.11.2031 | 24.11.2031 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 26.05.2032 | 24.05.2032 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 24.11.2032 | 22.11.2032 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 25.05.2033 | 23.05.2033 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 23.11.2033 | 21.11.2033 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 24.05.2034 | 22.05.2034 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 22.11.2034 | 20.11.2034 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 23.05.2035 | 21.05.2035 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 21.11.2035 | 19.11.2035 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
| 21.05.2036 | 19.05.2036 | 7,65% | 381,45 CNY | 10 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36 - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 10,0 млрд CNY размещён 3 июня 2026 и погашается 21 мая 2036 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 7,65% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36?
Доходность 8,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
9 936,96 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 9 610 CNY плюс накопленный купонный доход 326,96 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
2 декабря 2026, 381,45 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 6,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 6,14%.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 381,45 CNY за выплату.
Когда погашение облигации ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36?
21 мая 2036, через 3485 дней. Номинал 10 000 CNY вернут одной выплатой.