ОФЗ 46012 (ОФЗ-АД, погашение 05.09.2029)
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 27ОФЗ 46012 на кривой и соседи по сроку
Мосбиржа, данные на 04.11.2026Доходность ОФЗ 46012 к погашению 8,20%. Кривая ОФЗ Мосбиржи (КБД) на сроке 2,3 года даёт 15,35%. Выпуск на 7,15 п.п. ниже кривой: дороже соседей по сроку.
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность, % | К кривой, п.п. | Дюрация, лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26237до 14.03.2029 | 14.03.2029 | 85,00 | 14,95 | −0,33 | 2,2 |
| ОФЗ 26224до 23.05.2029 | 23.05.2029 | 84,31 | 15,01 | −0,33 | 2,3 |
| ОФЗ 26242до 29.08.2029 | 29.08.2029 | 87,70 | 14,98 | −0,46 | 2,5 |
| ОФЗ 46012этот выпускдо 05.09.2029 | 05.09.2029 | 90,92 | 8,20 | −7,15 | 2,3 |
| ОФЗ 26228до 10.04.2030 | 10.04.2030 | 81,35 | 15,32 | −0,36 | 3,0 |
| ОФЗ 26251до 28.08.2030 | 28.08.2030 | 84,50 | 15,53 | −0,20 | 3,2 |
| ОФЗ 26235до 12.03.2031 | 12.03.2031 | 71,62 | 15,58 | −0,33 | 3,8 |
- ISIN
- RU0002868001
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 825 ₽
- Купонная ставка
- 0,14%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 9,2 млн ₽
- Размер купона
- 1,16 ₽
- Размещение
- 14.02.2003
- Периодичность
- 364 дня1 раз в год
- Погашение
- 05.09.2029
- Амортизация
- 6 выплатс 19.09.2018
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,18 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 750,30 ₽
- Z-спред
- −7,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 46012RMFS
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2003 | выплачен | 3,08% | 19,94 ₽ | 1 000 ₽ | 17,35 ₽ |
| 06.10.2004 | выплачен | 1,04% | 10,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,07 ₽ |
| 05.10.2005 | выплачен | 0,34% | 3,40 ₽ | 1 000 ₽ | 2,96 ₽ |
| 04.10.2006 | выплачен | 1,21% | 12,08 ₽ | 1 000 ₽ | 10,51 ₽ |
| 03.10.2007 | выплачен | 0,70% | 7,03 ₽ | 1 000 ₽ | 6,12 ₽ |
| 01.10.2008 | выплачен | 1,57% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 30.09.2009 | выплачен | 0,89% | 8,86 ₽ | 1 000 ₽ | 7,71 ₽ |
| 29.09.2010 | выплачен | 1,95% | 19,43 ₽ | 1 000 ₽ | 16,90 ₽ |
| 28.09.2011 | выплачен | 2,90% | 28,95 ₽ | 1 000 ₽ | 25,19 ₽ |
| 26.09.2012 | выплачен | 3,74% | 37,31 ₽ | 1 000 ₽ | 32,46 ₽ |
| 25.09.2013 | выплачен | 1,36% | 13,55 ₽ | 1 000 ₽ | 11,79 ₽ |
| 24.09.2014 | выплачен | 1,70% | 16,92 ₽ | 1 000 ₽ | 14,72 ₽ |
| 23.09.2015 | выплачен | 4,67% | 46,60 ₽ | 1 000 ₽ | 40,54 ₽ |
| 21.09.2016 | выплачен | 3,35% | 33,42 ₽ | 1 000 ₽ | 29,08 ₽ |
| 20.09.2017 | выплачен | 3,28% | 32,72 ₽ | 1 000 ₽ | 28,47 ₽ |
| 19.09.2018 | выплачен | 8,39% | 83,63 ₽ | 1 000 ₽ | 72,76 ₽ |
| 18.09.2019 | выплачен | 8,66% | 84,16 ₽ | 975 ₽ | 73,22 ₽ |
| 16.09.2020 | выплачен | 6,27% | 59,39 ₽ | 950 ₽ | 51,67 ₽ |
| 15.09.2021 | выплачен | 9,72% | 92,07 ₽ | 950 ₽ | 80,10 ₽ |
| 14.09.2022 | выплачен | 6,57% | 62,27 ₽ | 950 ₽ | 54,17 ₽ |
| 13.09.2023 | выплачен | 9,50% | 89,96 ₽ | 950 ₽ | 78,27 ₽ |
| 11.09.2024 | выплачен | 8,80% | 83,36 ₽ | 950 ₽ | 72,52 ₽ |
| 10.09.2025 | выплачен | 6,52% | 61,74 ₽ | 950 ₽ | 53,71 ₽ |
| 09.09.2026 | выплачен | 7,67% | 72,69 ₽ | 950 ₽ | 63,24 ₽ |
| 08.09.2027 через 308 дней | 06.09.2027 | 0,14% | 1,16 ₽ | 825 ₽ | 1,01 ₽ |
| 06.09.2028 | 04.09.2028 | 8,90% | 62,10 ₽ | 700 ₽ | 54,03 ₽ |
| 05.09.2029 | 03.09.2029 | 2,27% | 13,02 ₽ | 575 ₽ | 11,33 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 19.09.2018 | 2% | 25 ₽ | 975 ₽ |
| 18.09.2019 | 2% | 25 ₽ | 950 ₽ |
| 09.09.2026 | 12% | 125 ₽ | 825 ₽ |
| 08.09.2027 | 12% | 125 ₽ | 700 ₽ |
| 06.09.2028 | 12% | 125 ₽ | 575 ₽ |
| 05.09.2029 | 58% | 575 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОФЗ-АД 46012 05/09/29 - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 9,2 млн ₽ размещён 14 февраля 2003 и погашается 5 сентября 2029, номинал возвращают частями: 2% 19.09.2018, 2% 18.09.2019, 12% 09.09.2026, 12% 08.09.2027, 12% 06.09.2028, 58% 05.09.2029.
Купон фиксированный, 0,14% годовых, выплачивается каждые 364 дня. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОФЗ-АД 46012 05/09/29?
Доходность 8,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
750,30 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 750,12 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,18 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
8 сентября 2027, 1,16 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 6 сентября 2027: реестр фиксируют 7 сентября 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,16 ₽ придёт 1,01 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 364 дня, 1 раз в год, сейчас 1,16 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,14%.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 2% 19 сентября 2018, 2% 18 сентября 2019, 12% 9 сентября 2026, 12% 8 сентября 2027, 12% 6 сентября 2028, 58% 5 сентября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации ОФЗ-АД 46012 05/09/29?
5 сентября 2029, через 1036 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.