Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU0002868001
- Дата погашения
- 05.09.2029
- Номинал
- 825 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 364 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 9,2 млн ₽
- Дата размещения
- 14.02.2003
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 46012RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 0,1%
- Разница с ОФЗ
- -12,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1082 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 08.09.2027
- Сумма купона
- 1,16 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.02.2012
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.09.2025 | 6,5% | 61,74 ₽ | 825 ₽ |
| выплачен | 09.09.2026 | 7,7% | 72,69 ₽ | 825 ₽ |
| ближайший | 08.09.2027 | 0,1% | 1,16 ₽ | 825 ₽ |
| ожидается | 06.09.2028 | 8,9% | 62,10 ₽ | 825 ₽ |
| ожидается | 05.09.2029 | 2,3% | 13,02 ₽ | 825 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 19.09.2018 | 2,5% | 25 ₽ | 975 ₽ |
| выплачена | 18.09.2019 | 2,5% | 25 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 09.09.2026 | 12,5% | 125 ₽ | 825 ₽ |
| ближайшая | 08.09.2027 | 12,5% | 125 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 06.09.2028 | 12,5% | 125 ₽ | 575 ₽ |
| предстоит | 05.09.2029 | 57,5% | 575 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-АД 46012 05/09/29
ОФЗ-АД 46012 05/09/29 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 2,8% годовых при цене 102,0% от номинала. Купонная ставка - 0,1% годовых, выплаты каждые 364 дней. Погашение - 05.09.2029, осталось 3,0 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 12,3 процентного пункта.
Что означает доходность 2,8%?
Доходность 2,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 364 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: