Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A851
- Дата погашения
- 23.06.2027
- Номинал
- 200 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 183 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,8 млрд USD
- Дата размещения
- 23.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 12840109V
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 4,3%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 200 000 USD
- Дней до погашения
- 277 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 23.12.2026
- Сумма купона
- 4 250 USD
- Начало торгов на бирже
- 05.12.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.12.2025 | 4,2% | 4 250 USD | 200 000 USD |
| выплачен | 23.06.2026 | 4,2% | 4 250 USD | 200 000 USD |
| ближайший | 23.12.2026 | 4,2% | 4 250 USD | 200 000 USD |
| ожидается | 23.06.2027 | 4,2% | 4 250 USD | 200 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.06.2027 | 100,0% | 200 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОВОЗ РФ 12840109V
ОВОЗ РФ 12840109V - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 7,6% годовых при цене 97,7% от номинала. Купонная ставка - 4,2% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 23.06.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ.
Что означает доходность 7,6%?
Доходность 7,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: