ОВОЗ РФ 12840109V
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 6- ISIN
- RU000A10A851
- Номинал
- 200 000 USD
- Купонная ставка
- 4,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,8 млрд USD
- Размер купона
- 4 250 USD
- Размещение
- 23.06.2024
- Периодичность
- 183 дня2 раза в год
- Погашение
- 23.06.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 3 158,47 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 200 558,47 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12840109V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | выплачен | 4,25% | 4 250 USD | 200 000 USD |
| 23.06.2025 | выплачен | 4,25% | 4 250 USD | 200 000 USD |
| 23.12.2025 | выплачен | 4,25% | 4 250 USD | 200 000 USD |
| 23.06.2026 | выплачен | 4,25% | 4 250 USD | 200 000 USD |
| 23.12.2026 через 49 дней | 17.12.2026 | 4,25% | 4 250 USD | 200 000 USD |
| 23.06.2027 | 17.06.2027 | 4,25% | 4 250 USD | 200 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОВОЗ РФ 12840109V - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 1,8 млрд USD размещён 23 июня 2024 и погашается 23 июня 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 4,25% годовых, выплачивается каждые 183 дня. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОВОЗ РФ 12840109V?
Доходность 6,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
200 558,47 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 197 400 USD плюс накопленный купонный доход 3 158,47 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
23 декабря 2026, 4 250 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 декабря 2026: реестр фиксируют 18 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,58%.
Как часто платят купон?
Каждые 183 дня, 2 раза в год, сейчас 4 250 USD за выплату.
Когда погашение облигации ОВОЗ РФ 12840109V?
23 июня 2027, через 231 день. Номинал 200 000 USD вернут одной выплатой.