Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100EF5
- Дата погашения
- 16.03.2039
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 518,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.06.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 26230RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 13,5%
- Разница с ОФЗ
- -0,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4561 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 30.09.2026
- Сумма купона
- 38,39 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.06.2019
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.10.2025 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.04.2026 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 30.09.2026 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2027 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.09.2027 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2028 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2028 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2029 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2030 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.09.2030 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2031 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2031 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2032 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2032 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2033 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2033 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2034 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2034 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.03.2035 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2035 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2036 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.09.2036 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2037 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.09.2037 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.03.2038 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.09.2038 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2039 | 7,7% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 16.03.2039 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 26230 16/03/39
ОФЗ-ПД 26230 16/03/39 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 16,2% годовых при цене 57,1% от номинала. Купонная ставка - 7,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 16.03.2039, осталось 12,5 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 16,2%?
Доходность 16,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: