ГОВОЗ РФ 12978087V (RU)
Министерство финансов РФ
RU000A102CK5
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- Валюта обязательства - EUR. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102CK5
- Дата погашения
- 20.11.2027
- Номинал
- 100 000 EUR
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 365 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 279,8 млн EUR
- Дата размещения
- 20.11.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 12978087V
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 1,2%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 100 000 EUR
- Дней до погашения
- 427 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 20.11.2026
- Сумма купона
- 1 125 EUR
- Начало торгов на бирже
- 24.11.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в евро. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.11.2024 | 1,1% | 1 125 EUR | 100 000 EUR |
| выплачен | 20.11.2025 | 1,1% | 1 125 EUR | 100 000 EUR |
| ближайший | 20.11.2026 | 1,1% | 1 125 EUR | 100 000 EUR |
| ожидается | 20.11.2027 | 1,1% | 1 125 EUR | 100 000 EUR |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.11.2027 | 100,0% | 100 000 EUR | 0 EUR |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ГОВОЗ РФ 12978087V (RU)
ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 7,4% годовых при цене 93,2% от номинала. Купонная ставка - 1,1% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 20.11.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ.
Что означает доходность 7,4%?
Доходность 7,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: