ГОВОЗ РФ 12978104V (RU)

Министерство финансов РФ

RU000A1034K8 Фиксированный купон для всех инвесторов

Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 7,5%

Купонная ставка 2,6% каждые 365 дней

Текущая купонная доходность 3,9% годовой купон к цене

Цена 67,5% 67 500 EUR от номинала

До погашения 9,7 года 27.05.2036

Рейтинг ОФЗ государственный выпуск

Дюрация - чувствительность к ставке

Разница с ОФЗ - плата за риск эмитента

Объём выпуска 247,7 млн EUR по номиналу

Частота выплат 365 дней период купона

Размер купона 2 650 EUR на одну облигацию

НКД 82 815,67 ₽ доплата продавцу при покупке

Валюта обязательства - EUR. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN: RU000A1034K8
Дата погашения: 27.05.2036
Номинал: 100 000 EUR
Тип купона: Фиксированный купон
Период купона: 365 дней
Уровень листинга: 1
Объём выпуска: 247,7 млн EUR
Дата размещения: 27.05.2021
Доступ инвесторам: доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер: 12978104V
Оборот за день: -
Простая доходность: 3,9%
Разница с ОФЗ: -
DMdiscount margin, премия к базовой ставке: -
Оферта: -
Вид облигации: Государственная облигация
Первоначальный номинал: 100 000 EUR
Дней до погашения: 3538 дней
Выплат купона в год: 1 раз в год
Ближайший купон: 27.05.2027
Сумма купона: 2 650 EUR
Начало торгов на бирже: 31.05.2021
Номер программы облигаций: -

Выпуск в евро. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 27.05.2027 2 650 EUR · ставка 2,6%

Статус	Дата	Ставка	Купон	Остаток номинала
выплачен	27.05.2025	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
выплачен	27.05.2026	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ближайший	27.05.2027	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ожидается	27.05.2028	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ожидается	27.05.2029	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ожидается	27.05.2030	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ожидается	27.05.2031	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ожидается	27.05.2032	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ожидается	27.05.2033	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ожидается	27.05.2034	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ожидается	27.05.2035	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR
ожидается	27.05.2036	2,6%	2 650 EUR	100 000 EUR

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

Статус	Дата	Доля	Сумма	Остаток номинала
ближайшая	27.05.2036	100,0%	100 000 EUR	0 EUR

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

О выпуске ГОВОЗ РФ 12978104V (RU)

ГОВОЗ РФ 12978104V (RU) - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 7,5% годовых при цене 67,5% от номинала. Купонная ставка - 2,6% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 27.05.2036, осталось 9,7 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ.

Что означает доходность 7,5%?

Доходность 7,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: