ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031
Министерство финансов РФ
SU26239RMFS2
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103901
- Дата погашения
- 23.07.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 549,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.06.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 26239RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,4%
- Разница с ОФЗ
- -0,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1768 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 27.01.2027
- Сумма купона
- 34,41 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.06.2021
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.01.2026 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.07.2026 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.01.2027 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2028 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2029 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.07.2029 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2030 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2030 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2031 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2031 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.07.2031 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031
ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 15,3% годовых при цене 73,6% от номинала. Купонная ставка - 6,9% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 23.07.2031, осталось 4,8 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Что означает доходность 15,3%?
Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: