ОФЗ 26239 (ОФЗ-ПД, погашение 23.07.2031)
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 20ОФЗ 26239 на кривой и соседи по сроку
Мосбиржа, данные на 05.11.2026Доходность ОФЗ 26239 к погашению 15,27%. Кривая ОФЗ Мосбиржи (КБД) на сроке 3,9 года даёт 15,75%. Выпуск на 0,48 п.п. ниже кривой: дороже соседей по сроку.
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность, % | К кривой, п.п. | Дюрация, лет |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26228до 10.04.2030 | 10.04.2030 | 81,43 | 15,28 | −0,16 | 3,0 |
| ОФЗ 26251до 28.08.2030 | 28.08.2030 | 84,83 | 15,39 | −0,08 | 3,2 |
| ОФЗ 26235до 12.03.2031 | 12.03.2031 | 71,60 | 15,59 | −0,13 | 3,8 |
| ОФЗ 26239этот выпускдо 23.07.2031 | 23.07.2031 | 74,02 | 15,27 | −0,48 | 3,9 |
| ОФЗ 26218до 17.09.2031 | 17.09.2031 | 78,25 | 15,50 | −0,26 | 3,9 |
| ОФЗ 26249до 16.06.2032 | 16.06.2032 | 84,09 | 15,90 | +0,11 | 4,0 |
| ОФЗ 26241до 17.11.2032 | 17.11.2032 | 77,44 | 15,96 | +0,09 | 4,3 |
- ISIN
- RU000A103901
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 6,90%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 549,0 млрд ₽
- Размер купона
- 34,41 ₽
- Размещение
- 16.06.2021
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 23.07.2031
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 18,91 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 759,10 ₽
- Z-спред
- −0,6%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 26239RMFS
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2022 | выплачен | 6,90% | 43,67 ₽ | 1 000 ₽ | 37,99 ₽ |
| 03.08.2022 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 01.02.2023 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 02.08.2023 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 31.01.2024 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 31.07.2024 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 29.01.2025 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 30.07.2025 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 28.01.2026 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 29.07.2026 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 27.01.2027 через 83 дня | 25.01.2027 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 28.07.2027 | 26.07.2027 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 26.07.2028 | 24.07.2028 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 24.01.2029 | 22.01.2029 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 25.07.2029 | 23.07.2029 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 23.01.2030 | 21.01.2030 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 24.07.2030 | 22.07.2030 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 22.01.2031 | 20.01.2031 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 23.07.2031 | 21.07.2031 | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 549,0 млрд ₽ размещён 16 июня 2021 и погашается 23 июля 2031 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6,90% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031?
Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
759,10 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 740,19 ₽ плюс накопленный купонный доход 18,91 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
27 января 2027, 34,41 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 января 2027: реестр фиксируют 26 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 34,41 ₽ придёт 29,94 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 34,41 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 3,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 3,37%.