ОВОЗ РФ 12840111V
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 8- ISIN
- RU000A10A869
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 12,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,0 млрд USD
- Размер купона
- 63,75 USD
- Размещение
- 24.06.2024
- Периодичность
- 183 дня2 раза в год
- Погашение
- 24.06.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 47,03 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 1 125,03 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12840111V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2024 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2025 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2025 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2026 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2026 через 49 дней | 18.12.2026 | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2027 | 18.06.2027 | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2027 | 20.12.2027 | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2028 | 20.06.2028 | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОВОЗ РФ 12840111V - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 2,0 млрд USD размещён 24 июня 2024 и погашается 24 июня 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 12,75% годовых, выплачивается каждые 183 дня. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОВОЗ РФ 12840111V?
Доходность 7,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 125,03 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 078 USD плюс накопленный купонный доход 47,03 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
24 декабря 2026, 63,75 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 декабря 2026: реестр фиксируют 21 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,36%.
Как часто платят купон?
Каждые 183 дня, 2 раза в год, сейчас 63,75 USD за выплату.
Когда погашение облигации ОВОЗ РФ 12840111V?
24 июня 2028, через 597 дней. Номинал 1 000 USD вернут одной выплатой.