ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33
Министерство финансов РФ
RU000A10DQA8
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DQA8
- Дата погашения
- 01.06.2033
- Номинал
- 10 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 8,0 млрд CNY
- Дата размещения
- 08.12.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 12156121V
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,3%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 CNY
- Дней до погашения
- 2447 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 09.12.2026
- Сумма купона
- 349,04 CNY
- Начало торгов на бирже
- 08.12.2025
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.06.2026 | 7,0% | 352,88 CNY | 10 000 CNY |
| ближайший | 09.12.2026 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 09.06.2027 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 08.12.2027 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 07.06.2028 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 06.12.2028 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 06.06.2029 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 05.12.2029 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 05.06.2030 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 04.12.2030 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 04.06.2031 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 03.12.2031 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 02.06.2032 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 01.12.2032 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| ожидается | 01.06.2033 | 7,0% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.06.2033 | 100,0% | 10 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33
ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 8,1% годовых при цене 95,3% от номинала. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 01.06.2033, осталось 6,7 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ.
Что означает доходность 8,1%?
Доходность 8,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: