ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 15- ISIN
- RU000A10DQA8
- Номинал
- 10 000 CNY
- Купонная ставка
- 7,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 8,0 млрд CNY
- Размер купона
- 349,04 CNY
- Размещение
- 08.12.2025
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 01.06.2033
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 285,75 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 9 875,75 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12156121V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | выплачен | 7,00% | 352,88 CNY | 10 000 CNY |
| 09.12.2026 через 35 дней | 07.12.2026 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 09.06.2027 | 07.06.2027 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 08.12.2027 | 06.12.2027 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 07.06.2028 | 05.06.2028 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 06.12.2028 | 04.12.2028 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 06.06.2029 | 04.06.2029 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 05.12.2029 | 03.12.2029 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 05.06.2030 | 03.06.2030 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 04.12.2030 | 02.12.2030 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 04.06.2031 | 02.06.2031 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 03.12.2031 | 01.12.2031 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 02.06.2032 | 31.05.2032 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 01.12.2032 | 29.11.2032 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
| 01.06.2033 | 30.05.2033 | 7,00% | 349,04 CNY | 10 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33 - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 8,0 млрд CNY размещён 8 декабря 2025 и погашается 1 июня 2033 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 7% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33?
Доходность 8,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
9 875,75 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 9 590 CNY плюс накопленный купонный доход 285,75 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
9 декабря 2026, 349,04 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 7 декабря 2026: реестр фиксируют 8 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 5,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 4,81%.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 349,04 CNY за выплату.
Когда погашение облигации ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33?
1 июня 2033, через 2401 день. Номинал 10 000 CNY вернут одной выплатой.