ОВОЗ РФ 12840117V
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 35- ISIN
- RU000A10A802
- Номинал
- 200 000 USD
- Купонная ставка
- 5,62%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,2 млрд USD
- Размер купона
- 5 625 USD
- Размещение
- 04.10.2024
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 04.04.2042
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1 019,92 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 143 679,92 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12840117V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | выплачен | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2025 | выплачен | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2026 | выплачен | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2026 | выплачен | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2027 через 151 день | 30.03.2027 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2027 | 28.09.2027 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2028 | 29.03.2028 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2028 | 28.09.2028 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2029 | 29.03.2029 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2029 | 28.09.2029 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2030 | 29.03.2030 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2030 | 30.09.2030 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2031 | 31.03.2031 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2031 | 30.09.2031 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2032 | 30.03.2032 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2032 | 28.09.2032 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2033 | 29.03.2033 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2033 | 28.09.2033 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2034 | 29.03.2034 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2034 | 28.09.2034 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2035 | 29.03.2035 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2035 | 28.09.2035 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2036 | 31.03.2036 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2036 | 30.09.2036 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2037 | 31.03.2037 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2037 | 29.09.2037 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2038 | 30.03.2038 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2038 | 28.09.2038 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2039 | 29.03.2039 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2039 | 28.09.2039 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2040 | 29.03.2040 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2040 | 28.09.2040 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2041 | 29.03.2041 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.10.2041 | 30.09.2041 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
| 04.04.2042 | 31.03.2042 | 5,62% | 5 625 USD | 200 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОВОЗ РФ 12840117V - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 1,2 млрд USD размещён 4 октября 2024 и погашается 4 апреля 2042 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 5,62% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОВОЗ РФ 12840117V?
Доходность 9,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
143 679,92 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 142 660 USD плюс накопленный купонный доход 1 019,92 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
4 апреля 2027, 5 625 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 марта 2027: реестр фиксируют 31 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 9,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 8,63%.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 5 625 USD за выплату.
Когда погашение облигации ОВОЗ РФ 12840117V?
4 апреля 2042, через 5630 дней. Номинал 200 000 USD вернут одной выплатой.