Главное для решения
RUONIA + 0,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,28% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10D4Z9
- Дата погашения
- 22.10.2039
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 876,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.10.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 29028RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,2%
- Разница с ОФЗ
- +0,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,5%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4781 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 22.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 12.11.2025
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,5% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.04.2026 | 15,5% | 38,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.07.2026 | 14,5% | 36,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.10.2039 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПК 29028 22/10/2039
ОФЗ-ПК 29028 22/10/2039 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 93,9% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 22.10.2039, осталось 13,1 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Что означает доходность 15,8%?
Это доходность при допущении, что RUONIA за 3 месяца останется на сегодняшнем уровне (14,28% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: