Главное для решения
RUONIA + 0,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,15% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106Z61
- Дата погашения
- 12.08.2037
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 655,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 04.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 29025RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,0%
- Разница с ОФЗ
- -0,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3980 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 25.11.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 04.10.2023
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.05.2026 | 14,7% | 36,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.08.2026 | 14,1% | 35,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.08.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.08.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 12.08.2037 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПК 29025 12/08/37
ОФЗ-ПК 29025 12/08/37 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 16,1% годовых при цене 94,1% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 12.08.2037, осталось 10,9 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,9%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: