Главное для решения
ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 15,6% годовых при цене 85,2% от номинала. Купонная ставка - 12,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 26.09.2035, осталось 9,1 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.10.2024 | 12,0% | 48,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.04.2025 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.10.2025 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.04.2026 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 07.10.2026 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2027 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.10.2027 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.04.2028 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.10.2028 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2029 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.10.2029 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.04.2030 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.10.2030 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.04.2031 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2031 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2032 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.09.2032 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2033 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2033 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2034 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2034 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2035 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2035 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108EG6
- Дата погашения
- 26.09.2035
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,04 трлн ₽
- Дата размещения
- 15.05.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 26245RMFS
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3343 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 07.10.2026
- Сумма купона
- 59,84 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.06.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.09.2035 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 26245 26/09/35
ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 15,6% годовых при цене 85,2% от номинала. Купонная ставка - 12,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 26.09.2035, осталось 9,1 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,6%?
Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: