Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105RV3
- Дата погашения
- 29.08.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 529,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.01.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 26242RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,2%
- Разница с ОФЗ
- -0,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1075 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 03.03.2027
- Сумма купона
- 44,88 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.01.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.03.2026 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.09.2026 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.03.2027 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2028 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2029 | 9,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.08.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 26242 29/08/29
ОФЗ-ПД 26242 29/08/29 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 14,6% годовых при цене 88,0% от номинала. Купонная ставка - 9,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 29.08.2029, осталось 2,9 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Что означает доходность 14,6%?
Доходность 14,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: