ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035
Министерство финансов РФ
SU26233RMFS5
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101F94
- Дата погашения
- 18.07.2035
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 594,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 19.02.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 26233RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,9%
- Разница с ОФЗ
- -0,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3224 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 27.01.2027
- Сумма купона
- 30,42 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.05.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.01.2026 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.07.2026 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.01.2027 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2028 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2029 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.07.2029 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2030 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2030 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2031 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2031 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2032 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2032 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2033 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2033 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2034 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2034 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2035 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2035 | 6,1% | 30,42 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.07.2035 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035
ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 56,0% от номинала. Купонная ставка - 6,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 18.07.2035, осталось 8,8 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,3 процентного пункта.
Что означает доходность 16,0%?
Доходность 16,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: