ОФЗ-ПД 12156120V 28/02/29
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 7- ISIN
- RU000A10DQB6
- Номинал
- 10 000 CNY
- Купонная ставка
- 6,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 12,0 млрд CNY
- Размер купона
- 299,18 CNY
- Размещение
- 08.12.2025
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 28.02.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 106,85 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 9 936,55 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12156120V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | выплачен | 6,00% | 141,37 CNY | 10 000 CNY |
| 02.09.2026 | выплачен | 6,00% | 299,18 CNY | 10 000 CNY |
| 03.03.2027 через 119 дней | 01.03.2027 | 6,00% | 299,18 CNY | 10 000 CNY |
| 01.09.2027 | 30.08.2027 | 6,00% | 299,18 CNY | 10 000 CNY |
| 01.03.2028 | 28.02.2028 | 6,00% | 299,18 CNY | 10 000 CNY |
| 30.08.2028 | 28.08.2028 | 6,00% | 299,18 CNY | 10 000 CNY |
| 28.02.2029 | 26.02.2029 | 6,00% | 299,18 CNY | 10 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОФЗ-ПД 12156120V 28/02/29 - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 12,0 млрд CNY размещён 8 декабря 2025 и погашается 28 февраля 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОФЗ-ПД 12156120V 28/02/29?
Доходность 6,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
9 936,55 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 9 829,70 CNY плюс накопленный купонный доход 106,85 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
3 марта 2027, 299,18 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 марта 2027: реестр фиксируют 2 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,03%.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 299,18 CNY за выплату.
Когда погашение облигации ОФЗ-ПД 12156120V 28/02/29?
28 февраля 2029, через 847 дней. Номинал 10 000 CNY вернут одной выплатой.