ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041
Министерство финансов РФ
SU26238RMFS4
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1038V6
- Дата погашения
- 15.05.2041
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 886,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.06.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 26238RMFS
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 13,5%
- Разница с ОФЗ
- -0,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 5352 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 02.12.2026
- Сумма купона
- 35,40 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.06.2021
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.12.2025 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.06.2026 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 02.12.2026 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2027 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2028 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2028 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2029 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2030 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2030 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2031 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2032 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2032 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2033 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2033 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2034 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2034 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2035 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2035 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2036 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2036 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2037 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2037 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2038 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2038 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2039 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2039 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2040 | 7,1% | 35,40 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.05.2041 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041
ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 52,5% от номинала. Купонная ставка - 7,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 15.05.2041, осталось 14,7 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Что означает доходность 15,9%?
Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: