Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A8A6
- Дата погашения
- 21.03.2029
- Номинал
- 200 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 181 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 2,5 млрд USD
- Дата размещения
- 21.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 12840112V
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 4,8%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 200 000 USD
- Дней до погашения
- 914 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 21.09.2026
- Сумма купона
- 4 375 USD
- Начало торгов на бирже
- 05.12.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.09.2025 | 4,4% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| выплачен | 21.03.2026 | 4,4% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| ближайший | 21.09.2026 | 4,4% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| ожидается | 21.03.2027 | 4,4% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| ожидается | 21.09.2027 | 4,4% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| ожидается | 21.03.2028 | 4,4% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| ожидается | 21.09.2028 | 4,4% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| ожидается | 21.03.2029 | 4,4% | 4 375 USD | 200 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.03.2029 | 100,0% | 200 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОВОЗ РФ 12840112V
ОВОЗ РФ 12840112V - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 8,1% годовых при цене 92,0% от номинала. Купонная ставка - 4,4% годовых, выплаты каждые 181 дней. Погашение - 21.03.2029, осталось 2,5 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ.
Что означает доходность 8,1%?
Доходность 8,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 181 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: