ОВОЗ РФ 12840112V
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 9- ISIN
- RU000A10A8A6
- Номинал
- 200 000 USD
- Купонная ставка
- 4,38%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,5 млрд USD
- Размер купона
- 4 375 USD
- Размещение
- 21.09.2024
- Периодичность
- 181 день2 раза в год
- Погашение
- 21.03.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1 111,88 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 188 891,88 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12840112V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | выплачен | 4,38% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| 21.09.2025 | выплачен | 4,38% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| 21.03.2026 | выплачен | 4,38% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| 21.09.2026 | выплачен | 4,38% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| 21.03.2027 через 136 дней | 16.03.2027 | 4,38% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| 21.09.2027 | 15.09.2027 | 4,38% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| 21.03.2028 | 15.03.2028 | 4,38% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| 21.09.2028 | 15.09.2028 | 4,38% | 4 375 USD | 200 000 USD |
| 21.03.2029 | 15.03.2029 | 4,38% | 4 375 USD | 200 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОВОЗ РФ 12840112V - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 2,5 млрд USD размещён 21 сентября 2024 и погашается 21 марта 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 4,38% годовых, выплачивается каждые 181 день. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОВОЗ РФ 12840112V?
Доходность 7,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
188 891,88 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 187 780 USD плюс накопленный купонный доход 1 111,88 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
21 марта 2027, 4 375 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 марта 2027: реестр фиксируют 17 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,11%.
Как часто платят купон?
Каждые 181 день, 2 раза в год, сейчас 4 375 USD за выплату.
Когда погашение облигации ОВОЗ РФ 12840112V?
21 марта 2029, через 867 дней. Номинал 200 000 USD вернут одной выплатой.