ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)

Министерство финансов РФ

XS0114288789 Фиксированный купон для всех инвесторов

Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 7,3%

Купонная ставка 7,5% каждые 180 дней

Текущая купонная доходность 7,6% годовой купон к цене

Цена 98,6% 0,04 USD от номинала

До погашения 3,5 года 31.03.2030

Рейтинг ОФЗ государственный выпуск

Дюрация - чувствительность к ставке

Разница с ОФЗ - плата за риск эмитента

Объём выпуска 353,0 млн USD по номиналу

Частота выплат 180 дней период купона

Размер купона 0 USD на одну облигацию

НКД 0,12 ₽ доплата продавцу при покупке

Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN: XS0114288789
Дата погашения: 31.03.2030
Номинал: 0 USD
Тип купона: Фиксированный купон
Период купона: 180 дней
Уровень листинга: 1
Объём выпуска: 353,0 млн USD
Дата размещения: 25.08.2000
Доступ инвесторам: доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер: SK-0-CM-128
Оборот за день: -
Простая доходность: 7,6%
Разница с ОФЗ: -
DMdiscount margin, премия к базовой ставке: -
Оферта: -
Вид облигации: Государственная облигация
Первоначальный номинал: 1 USD
Дней до погашения: 1289 дней
Выплат купона в год: 2 раз в год
Ближайший купон: 30.09.2026
Сумма купона: -
Начало торгов на бирже: 25.08.2000
Номер программы облигаций: -

Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 30.09.2026 сумма пока не объявлена

Статус	Дата	Ставка	Купон
выплачен	30.09.2025	7,5%	0 USD
выплачен	31.03.2026	7,5%	0 USD
ближайший	30.09.2026	7,5%	-
ожидается	31.03.2027	7,5%	-
ожидается	30.09.2027	7,5%	-
ожидается	31.03.2028	7,5%	-
ожидается	30.09.2028	7,5%	-
ожидается	31.03.2029	7,5%	-
ожидается	30.09.2029	7,5%	-
ожидается	31.03.2030	7,5%	-

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

Статус	Дата	Доля	Сумма	Остаток номинала
выплачена	31.03.2007	1,0%	0,01 USD	1 USD
выплачена	30.09.2007	1,0%	0,01 USD	1 USD
выплачена	31.03.2008	1,0%	0,01 USD	1 USD
выплачена	30.09.2008	1,0%	0,01 USD	1 USD
выплачена	31.03.2009	2,0%	0,02 USD	1 USD
выплачена	30.09.2009	2,0%	0,02 USD	1 USD
выплачена	31.03.2010	2,0%	0,02 USD	1 USD
выплачена	30.09.2010	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	31.03.2011	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	30.09.2011	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	31.03.2012	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	30.09.2012	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	31.03.2013	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	30.09.2013	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	31.03.2014	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	30.09.2014	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	31.03.2015	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	30.09.2015	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	31.03.2016	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	30.09.2016	3,0%	0,03 USD	1 USD
выплачена	31.03.2017	3,0%	0,03 USD	0 USD
выплачена	30.09.2017	3,0%	0,03 USD	0 USD
выплачена	31.03.2018	3,0%	0,03 USD	0 USD
выплачена	30.09.2018	3,0%	0,03 USD	0 USD
выплачена	31.03.2019	4,0%	0,04 USD	0 USD
выплачена	30.09.2019	4,0%	0,04 USD	0 USD
выплачена	31.03.2020	4,0%	0,04 USD	0 USD
выплачена	30.09.2020	4,0%	0,04 USD	0 USD
выплачена	31.03.2021	3,0%	0,03 USD	0 USD
выплачена	30.09.2021	3,0%	0,03 USD	0 USD

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

О выпуске ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)

ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS) - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 7,3% годовых при цене 98,6% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 180 дней. Погашение - 31.03.2030, осталось 3,5 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ.

Что означает доходность 7,3%?

Доходность 7,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 180 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: